Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - I USD DIS Fonds

WKN: A0KF0P ISIN: IE0008040424


0,9216EUR
+0,99 % +0,009
Börse
Stand 02.04.20 - 08:00:00 Uhr

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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.06   0,00 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0008040424
WKN A0KF0P
Zielmarktkriterien


Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brignac,Madri..
Auflagedatum 01.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,88 +3,2 % -1,0 %
2,88 -3,0 % -9,3 %
26,39 -11,6 % +16,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9216
02.04.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
0,9996
02.04.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf US-Dollar lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben, und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um erstrangige Wertpapiere handeln, d. h. sie müssen von national anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bewertungskategorie für kurzfristige Schuldtitel eingestuft worden sein. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Qualität der Anlagen hoch bleibt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Irland kaufen, verkaufen und umtauschen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird monatlich in zusätzlichen Anteilen angelegt, sofern Sie sich nicht dafür entschieden haben, die Erträge an Sie ausschütten zu lassen.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [

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