DAX
24.223
-0,957
MDAX
31.279
-1,169
TecDAX
3.926
-1,207
NASDAQ 1..
22.726
-0,464
DOW JONE..
44.432
-0,480
S&P500 I..
6.249
-0,511
L&S BREN..
68,635
-0,283
Gold
3.337
+0,392
EUR/USD
1,1685
-0,142
Bitcoin ..
118.112
+1,920

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0KF0P ISIN: IE0008040424


0.852086  EUR
-0,108 -0,0009
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.06   0,00 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0008040424
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager L. Brignac, J..
Auflagedatum 01.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,87 -7,8 % -3,4 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO - INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A0KF0P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8521
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in USDollar zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss 'hochwertig' (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die 'Geldmarktfondsverordnung') festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ('LVNAV-Fonds') und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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