HSBC MSCI CHINA UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DN5H ISIN: IE0007P4PBU1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 781,36 Mio. USD | ||
| Symbol | H4Z6 | ||
| ISIN | IE0007P4PBU1 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,01 | -0,8 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Industrie |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 93,4 % | China |
| 5,2 % | Hong Kong |
| 0,7 % | Kayman Inseln |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 6,027 |
6,057 |
03.05.24 | 22:59 | 8.366 |
| LT Lang & Schwarz | 5,956 |
6,10 |
04.05.24 | 12:57 | 2.764 |
| LT Baader Bank | 5,9659 |
6,109 |
03.05.24 | 21:55 | 2.692 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,9045
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,3355
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
5,956
|
03.05.24 | 22:42 | 11 | 2.770 |
| gettex |
6,009
|
03.05.24 | 21:47 | 90 | 28 |
| Düsseldorf |
5,987
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
6,006
|
03.05.24 | 17:36 | 9.845 | 8 |
| München |
5,993
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
6,007
|
03.05.24 | 11:35 | 0 | 2 |
| Tradegate |
6,006
|
03.05.24 | 22:26 | 400 | 2 |
| Quotrix |
6,048
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Berlin |
5,982
|
03.05.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
6,008
|
03.05.24 | 17:44 | 18.800 | 3 |
| Euronext Paris |
6,01
|
03.05.24 | 11:13 | 465 | 2 |
| London Stock Excha.. |
5,159
|
03.05.24 | 17:35 | 22.676 | 6 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,4735
|
03.05.24 | 17:35 | 2.040 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in China, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 34,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,150 % | Industrie | |
| 4,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,810 % | Energie | |
| 3,410 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Versorger | |
| 2,230 % | Immobilien | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 14,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,050 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,830 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 3,460 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,200 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,220 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 1,800 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 1,800 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
| 1,780 % | JD.COM. INC. A | |
| 1,630 % | BAIDU INC. O.N. | |
| 58,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,420 % | China | |
| 5,160 % | Hong Kong | |
| 0,720 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,220 % | USA | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 32,540 % | Hongkong-Dollar | |
| 26,970 % | US Dollar | |
| 0,330 % | übrige Währungen |
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