DAX
25.040
+0,178
MDAX
32.057
+0,778
TecDAX
3.889
+0,937
NASDAQ 1..
29.947
-0,973
DOW JONE..
52.617
+0,605
S&P500 I..
7.511
+0,293
L&S BREN..
71,335
-2,774
Gold
4.083
+1,927
EUR/USD
1,1387
-0,225
Bitcoin ..
59.973
+2,435

Neuberger Berman Global Value Fund - I5 GBP ACC Fonds

WKN: A3DU81 ISIN: IE0007DELM88


20.297145  EUR
0,206 +0,0418
Börse
Stand 30.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0007DELM88
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ray Carroll, ..
Auflagedatum 27.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,225 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,56 +37,9 % --
10,27 +25,8 % +83,3 %
10,89 +25,1 % +82,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND - I5 GBP ACC, WKN: A3DU81 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 26,0 %
Finanzen 20,2 %
Industrie 11,6 %
Gesundheitswesen 10,3 %
Telekomdienste 10,2 %
Land Anteil
USA 64,9 %
Global 9,2 %
Japan 4,3 %
Südkorea 3,4 %
Frankreich 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,2971
30.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
17,49
30.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wählt seine Anlagen in einem sechsstufigen Anlageprozess aus: - Identifizierung von Anlagethemen, einschließlich Substanz, Erträge, Qualität, Momentum/Stimmung und Volatilität, von denen wir glauben, dass sie systematisch mit der Erzielung überdurchschnittlicher Renditen verbunden sind, - Bestimmung der Gewichtung der identifizierten Aktien gegenüber jedem der Anlagethemen, - Bewertung jeder Aktie auf der Grundlage ihres Gesamtengagements gegenüber jedem der Anlagethemen, - Einschätzung des Risikos in Bezug auf das maximale Engagement gegenüber Sektor, Land und den individuellen Titeln, - Reduzierung des Engagements in Aktien, die ein schlechtes Rating haben oder als höheres Risiko gelten, - Erhöhung des Engagements in Aktien, die ein höheres Rating haben oder als ein niedrigeres Risiko gelten. Das Anlagethema wird wie folgt ausgewählt. Es: I. beruht auf soliden wirtschaftlichen und fundamentalen Argumenten II. ist im Laufe der Zeit beständig III. ist im Vergleich zu traditionellen Ertragsquellen diversifiziert und IV. kann auf kosteneffiziente Weise umgesetzt werden. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte von Unternehmen aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Asset ..
Anschrift Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,98 % Informationstechnologie
  20,24 % Finanzen
  11,64 % Industrie
  10,30 % Gesundheitswesen
  10,21 % Telekomdienste
  7,23 % Konsumgüter zyklisch
  4,78 % Rohstoffe
  3,92 % Energie
  1,65 % Immobilien
  1,64 % Basiskonsumgüter
  1,54 % Versorger
  0,87 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,83 % Alphabet Inc. Class A
3,65 % Apple Inc.
2,93 % Microsoft Corporation
2,22 % Caterpillar Inc.
2,09 % Cisco Systems, Inc.
1,85 % Lam Research Corporation
1,78 % Citigroup Inc.
1,73 % Johnson & Johnson
1,62 % KLA Corporation
1,46 % United Rentals, Inc.
76,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,89 % USA
  9,18 % Global
  4,29 % Japan
  3,42 % Südkorea
  3,13 % Frankreich
  3,03 % Kanada
  2,92 % Großbritannien
  2,39 % China
  2,39 % Taiwan
  1,75 % Schweiz
  1,74 % Spanien
  0,87 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.