Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 7,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007471695 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,77 | -2,6 % | +18,0 % | |||
7,81 | -4,5 % | +3,3 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,6 % | USA |
0,7 % | Barmittel und sonst. VM |
16,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
168,583
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
182,7137
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Renditen an, die der Performance des Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') gleichen. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht: Die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen; Vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,970 % | USA 22/32 | |
0,880 % | USA 22/32 | |
0,820 % | USA 20/30 | |
0,750 % | USA 22/32 | |
0,690 % | US TREASURY 2028 | |
0,610 % | USA 19/29 | |
0,580 % | US TREASURY 2028 | |
0,580 % | US TREASURY 2028 | |
0,570 % | US TREASURY 2025 | |
0,560 % | US TREASURY 2025 | |
92,990 % | übrige Positionen |
82,620 % | USA | |
0,660 % | Barmittel und sonst. VM | |
16,720 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |