Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 8,31 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007471471 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,32 | -1,7 % | -9,3 % | |||
7,67 | -4,2 % | +3,6 % | |||
10,20 | +26,0 % | +84,5 % |
Nach Bestandteilen | |
98,2 % | Staat |
1,5 % | Agenturen |
0,3 % | Barmittel* |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,028
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Renditen an, die der Performance des Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') gleichen. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht: Die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen; Vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
98,200 % | Staat | |
1,500 % | Agenturen | |
0,300 % | Barmittel* |
0,960 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,900 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,850 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,640 % | US TREASURY 2026 | |
0,630 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
0,620 % | US TREASURY 2026 | |
0,560 % | US TREASURY 2027 | |
0,530 % | US TREASURY 2028 | |
0,530 % | US TREASURY 2028 | |
0,500 % | US TREASURY 2025 | |
93,280 % | übrige Positionen |