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iShares China CNY Bond Index Fund (IE) - S USD DIS Fonds
WKN: A3DZJX ISIN: IE000720VRP1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 115,87 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000720VRP1 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,71 | -3,9 % | -- | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,9 % | China |
| 0,1 % | Cash und/oder Derivate |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3499
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,797
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder eine ähnliche Rendite zu bieten wie die Indexwerte. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und keine Mindestbonität aufweisen, sofern sie sich nicht im Verzug befinden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,370 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.7.. | |
| 5,580 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.4.. | |
| 5,370 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | |
| 4,390 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.5.. | |
| 4,150 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.5.. | |
| 4,010 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4.. | |
| 3,980 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4.. | |
| 3,850 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6.. | |
| 3,310 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.7.. | |
| 2,820 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4.. | |
| 56,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,880 % | China | |
| 0,120 % | Cash und/oder Derivate | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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