Guinness China RMB Income Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A3D836 ISIN: IE0006534FS5


9,4057 EUR
-0,21 % -0,0196
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 30,72 Mio. CNH
Symbol --
ISIN IE0006534FS5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager EPIC investme..
Auflagedatum 09.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,52 -3,2 % --
5,47 +0,3 % -6,2 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
59,5 % China
6,5 % Deutschland
4,9 % Hong Kong
4,9 % Vereinigte Arabische Emirate
4,7 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4057
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,580 % CHINA, VOLKSREP. 13/28
  8,280 % CHINA, VOLKSREP. 16/25
  8,260 % CHINA, VOLKSREP. 15/25
  8,210 % CHINA, VOLKSREP. 14/24
  8,200 % CHINA GOVERNMENT BOND
  8,170 % CHINA, VOLKSREP. 14/24
  8,160 % CHINA 19/24
  6,550 % KRED.F.WIED.23/26 MTN CH
  4,930 % AGR.DEV.CHN 19/24
  4,890 % HK MRTG.CRP. 23/26 MTN
  25,770 % übrige Positionen

Länder

  59,480 % China
  6,550 % Deutschland
  4,890 % Hong Kong
  4,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,660 % Jungferninseln (British)
  4,470 % Kayman Inseln
  3,590 % Kasse
  11,470 % übrige Länder

Währungen

  87,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,140 % US Dollar
  3,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Daten