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Guinness China RMB Income Fund - Z EUR DIS Fonds
WKN: A3D836 ISIN: IE0006534FS5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,41 Mio. CNH | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0006534FS5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,82 | -5,2 % | -- |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 61,9 % | China |
| 6,4 % | Deutschland |
| 4,8 % | Hong Kong |
| 4,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 4,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,0097
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,460 % | CHINA, VOLKSREP. 13/28 | |
| 8,160 % | CHINA 23/28 | |
| 8,070 % | CHINA, VOLKSREP. 16/25 | |
| 8,030 % | CHINA GOVERNMENT BOND | |
| 8,020 % | CHINA, VOLKSREP. 15/25 | |
| 8,000 % | CHINA 20/25 | |
| 8,000 % | CHINA 22/25 | |
| 6,670 % | EXP.-IMP.BK CH 2027 | |
| 6,520 % | CHINA, VOLKSREP. 16/26 | |
| 6,440 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN CH | |
| 23,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,880 % | China | |
| 6,440 % | Deutschland | |
| 4,830 % | Hong Kong | |
| 4,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,800 % | Kasse | |
| 4,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,570 % | Kayman Inseln | |
| 8,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,200 % | US Dollar | |
| 4,810 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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