Sprott Uranium Miners UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DJZY ISIN: IE0005YK6564
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 314,00 Mio. USD | ||
| Symbol | U3O8 | ||
| ISIN | IE0005YK6564 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 35,43 | +76,5 % | -- | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 78,7 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 4,1 % | Groß- und Einzelhandel |
| 2,6 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 0,6 % | Barmittel |
| 14,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 39,3 % | Kanada |
| 16,6 % | Australien |
| 14,5 % | Kasachstan |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 5,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 11,014 |
11,116 |
10.05.24 | 22:59 | 1.796 |
| LT Baader Bank | 10,9384 |
11,2118 |
10.05.24 | 21:59 | 385 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1985
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,068
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
11,014
|
10.05.24 | 22:59 | 3.073 | 1.817 |
| Xetra |
11,186
|
10.05.24 | 17:36 | 83.542 | 123 |
| gettex |
11,05
|
10.05.24 | 21:47 | 3.043 | 55 |
| Stuttgart |
11,078
|
10.05.24 | 21:56 | 1.800 | 45 |
| Tradegate |
11,13
|
10.05.24 | 22:26 | 8.376 | 24 |
| Frankfurt |
10,92
|
10.05.24 | 19:29 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
11,078
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
11,13
|
10.05.24 | 21:53 | 0 | 12 |
| Quotrix |
11,182
|
10.05.24 | 18:35 | 90 | 1 |
| München |
11,384
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
11,164
|
10.05.24 | 17:44 | 33.081 | 51 |
| SIX SWISS (CHF) |
10,898
|
10.05.24 | 17:35 | 70.395 | 5 |
| Anleihen FX |
11,378
|
10.05.24 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
11,8917
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
9,5199
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
965,20
|
10.05.24 | 17:35 | 107.006 | 79 |
| London Stock Exchange (USD) |
12,006
|
10.05.24 | 17:35 | 77.686 | 68 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des North Shore Sprott Uranium Miners Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index (...) wurde entwickelt, um die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums aus börsennotierten Unternehmen zu messen, die sich mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Uran befassen und/oder physisches Uran und Uranlizenzen halten. (...) Der Fonds verfolgt eine Passivmanagement- bzw. Indexierungsstrategie und ist bestrebt, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, im selben Verhältnis in die Wertpapiere investieren wird wie deren Gewichtung im Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANetf Ltd |
| Anschrift |
City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB |
| Internet | www.hanetf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Bestandteile
| 78,700 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 4,100 % | Groß- und Einzelhandel | |
| 2,590 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 0,560 % | Barmittel | |
| 14,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 14,510 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 13,880 % | CAMECO CORP. | |
| 13,400 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 5,880 % | CGN MINING CO.LTD HD-,01 | |
| 5,750 % | PALADIN ENERGY LTD. | |
| 5,040 % | NEXGEN ENERGY LTD | |
| 4,960 % | URANIUM ENERGY DL-,001 | |
| 4,780 % | DENISON MINES CORP. | |
| 4,130 % | BOSS ENERGY LTD. | |
| 4,100 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 23,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,300 % | Kanada | |
| 16,640 % | Australien | |
| 14,510 % | Kasachstan | |
| 5,880 % | Hong Kong | |
| 4,960 % | USA | |
| 4,100 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 14,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,510 % | Kanadische Dollar | |
| 17,210 % | Australische Dollar | |
| 14,510 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,740 % | US Dollar | |
| 4,130 % | Pfund Sterling | |
| 13,990 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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