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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 256,98 Mio. USD | ||
Symbol | U3O8 | ||
ISIN | IE0005YK6564 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
37,13 | -12,8 % | -- |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
80,5 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
3,9 % | Groß- und Einzelhandel |
1,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,5 % | Barmittel |
13,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
41,8 % | Kanada |
15,0 % | Kasachstan |
14,3 % | Australien |
6,8 % | Hong Kong |
4,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:10 | 818 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:10 | 224 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,861
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,7399
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:10 | 179 | 836 |
Xetra |
8,06
|
19.09.24 | 10:53 | 15.916 | 24 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 10:47 | 35 | 8 |
Berlin |
8,06
|
19.09.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Frankfurt |
8,053
|
19.09.24 | 10:12 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 10:12 | 389 | 3 |
Düsseldorf |
8,052
|
19.09.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.09.24 | 13:38 | 1.470 | 2 |
München |
7,903
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
8,061
|
19.09.24 | 09:29 | 2.688 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 12:39 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
8,7715
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
6,6589
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
7,412
|
18.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
680,00
|
19.09.24 | 10:33 | 10.542 | 8 |
London Stock Exchange (USD) |
8,906
|
19.09.24 | 09:11 | 1.118 | 1 |
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des North Shore Sprott Uranium Miners Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die im Abbau, an der Sondierung, an der Entwicklung und Produktion von Uran tätig sind und/oder physisches Uran und Uranlizenzen halten. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: Die Unternehmen sind an geregelten Märkten notiert, wie in Anhang 1 des Prospekts angegeben. Die Unternehmen unterhalten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Uranindustrie oder werden dies tun (insbesondere im Uranbergbau, in der Suche nach Uran, in physischen Uraninvestitionen und Technologien in Bezug auf die Uranindustrie), Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und die Liquidität, wie in der Ergänzung des Fondsprospekts (die Ergänzung) aufgeführt.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
80,490 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
3,890 % | Groß- und Einzelhandel | |
1,810 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,480 % | Barmittel | |
13,330 % | übrige Bestandteile |
17,060 % | CAMECO CORP. | |
14,970 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
12,380 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
6,820 % | CGN MINING CO.LTD HD-,01 | |
5,170 % | DENISON MINES CORP. | |
4,390 % | PALADIN ENERGY LTD. | |
4,370 % | URANIUM ENERGY DL-,001 | |
4,360 % | NEXGEN ENERGY LTD | |
3,890 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,640 % | BOSS ENERGY LTD. | |
22,950 % | übrige Positionen |
41,790 % | Kanada | |
14,970 % | Kasachstan | |
14,350 % | Australien | |
6,820 % | Hong Kong | |
4,370 % | USA | |
3,890 % | Großbritannien | |
0,480 % | Kasse | |
13,330 % | übrige Länder |
42,430 % | Kanadische Dollar | |
14,970 % | Kasachischer Tenge | |
14,880 % | Australische Dollar | |
6,880 % | Hongkong-Dollar | |
4,070 % | US Dollar | |
3,930 % | Pfund Sterling | |
12,840 % | übrige Währungen |