DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.919
-0,222

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A3CRQA ISIN: IE0005YFAVJ3


12.84  EUR
-0,156 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 804,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005YFAVJ3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 11.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,50 +8,5 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - COMMODITY REAL RETURN FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC, WKN: A3CRQA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,0 % Japan
16,0 % UK
14,0 % Europe Non-EMU
4,0 % Asia Pac ex-Japan
3,0 % North America
Anteil Land
60,0 % Japan
16,0 % UK
14,0 % Europe Non-EMU
4,0 % Asia Pac ex-Japan
3,0 % North America

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,84
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,000 % Japan
  16,000 % UK
  14,000 % Europe Non-EMU
  4,000 % Asia Pac ex-Japan
  3,000 % North America
  2,000 % EMU
  2,000 % Net Other Short Duration Instruments

Größte Positionen

Anteil Position
9,200 % IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH
6,700 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
6,700 % RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-2Y LCH
6,600 % U. S TREASURY INFLATE PROT BD
6,400 % U S. TREASURY INFLATE PROT BD
6,200 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25
6,100 % U S .TREASURY INFLATE PROT BD
5,700 % FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 06/18/25
5,500 % U S TREASURY. INFLATE PROT BD
5,200 % U S TREASURY INFLATE. PROT BD
35,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,000 % Japan
  16,000 % UK
  14,000 % Europe Non-EMU
  4,000 % Asia Pac ex-Japan
  3,000 % North America
  2,000 % EMU
  2,000 % Net Other Short Duration Instruments
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.