DAX
22.497
+0,317
MDAX
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+1,074
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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Bitcoin ..
96.086
+1,964

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A3CRQA ISIN: IE0005YFAVJ3


12.68  EUR
-0,782 -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 733,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005YFAVJ3
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 11.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,56 -2,3 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Energie
29,0 % Landwirtschaft
20,0 % Edelmetalle
15,0 % Industriemetalle
5,0 % Schlachtvieh
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,68
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,000 % Energie
  29,000 % Landwirtschaft
  20,000 % Edelmetalle
  15,000 % Industriemetalle
  5,000 % Schlachtvieh
  1,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,500 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
11,700 % U.S TREASURY INFLATE PROT BD
9,200 % IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH
6,600 % U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
5,500 % U S. TREASURY INFLATE PROT BD
5,200 % RFR GBP SONIO/4.25000 09/18/24-2Y LCH
5,200 % U S TREASURY. INFLATE PROT BD
5,100 % IRS EUR 3.00000 09/18/24-2Y LCH
5,000 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25
4,800 % U S TREASURY INFLATE. PROT BD
28,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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