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Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H Fonds
WKN: A410GV ISIN: IE0005USZOG2
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,35 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 86,60 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0005USZOG2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,79 | +1,6 % | -- | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 73,0 % |
| Kanada | 9,6 % |
| Bermuda | 5,4 % |
| Panama | 5,2 % |
| Kayman Inseln | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,28
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,92 % | HCA INC. 2026 | |
| 5,25 % | NOVA CHEMIC 23/28 144A | |
| 5,08 % | TENET HEALTH 23/27 | |
| 4,97 % | CARNIVAL CRP 21/28 144A | |
| 4,53 % | CCO HLDGS 2026 144A | |
| 4,33 % | HUDBAY MINE. 21/26 144A | |
| 3,57 % | LIVE NATION E. 2026 144A | |
| 3,04 % | UNITED RENT.NA 2027 | |
| 3,03 % | CARVANA 23/28 144A | |
| 2,97 % | SABRE GLBL 24/29 144A | |
| 57,31 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,02 % | USA | |
| 9,57 % | Kanada | |
| 5,42 % | Bermuda | |
| 5,24 % | Panama | |
| 3,29 % | Kayman Inseln | |
| 1,66 % | Großbritannien | |
| 1,63 % | Luxemburg | |
| 0,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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