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Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H Fonds
WKN: A410GV ISIN: IE0005USZOG2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 74,18 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0005USZOG2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,09 | -2,1 % | -11,8 % | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 78,5 % | USA |
| 5,8 % | Liberia |
| 4,4 % | Kanada |
| 4,0 % | Bermuda |
| 3,2 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,31
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,390 % | UBER TECHNO. 19/27 144A | |
| 5,330 % | BIOMARIN PH 20/27 CV | |
| 5,230 % | ROYAL CARIBB 21/26 144A | |
| 4,430 % | AMER.AIR.GRP 20/25 CV | |
| 4,380 % | CCO HLDGS 2026 144A | |
| 4,190 % | HUDBAY MINE. 21/26 144A | |
| 3,850 % | BALL 15/25 | |
| 3,830 % | UNITED AIRL. 21/26 144A | |
| 3,450 % | LIVE NATION E. 2026 144A | |
| 2,840 % | WYNN MACAU 20/26 144A | |
| 55,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,510 % | USA | |
| 5,780 % | Liberia | |
| 4,410 % | Kanada | |
| 3,960 % | Bermuda | |
| 3,160 % | Kayman Inseln | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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