PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Institutional CNH DIS H Fonds

WKN: A3EYA2 ISIN: IE0005UKH6U4


12,7816 EUR
-0,30 % -0,0383
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,53 CNY)
Fondsvolumen 75,89 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005UKH6U4
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 11.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,47 +0,3 % -6,2 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,7 % USA
4,6 % Großbritannien
2,6 % Kasse
2,5 % Niederlande
1,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7816
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,060 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  6,010 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  6,000 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  5,900 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  4,950 % JAPANESE YEN
  4,920 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
  3,270 % BRITISH POUND STERLING
  3,250 % CANADIAN DOLLAR
  2,720 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  56,920 % übrige Positionen

Länder

  64,740 % USA
  4,640 % Großbritannien
  2,620 % Kasse
  2,460 % Niederlande
  1,230 % Irland
  1,200 % Mexiko
  1,050 % Schweiz
  1,000 % Frankreich
  0,920 % Israel
  0,680 % Spanien
  0,620 % Luxemburg
  0,620 % Südafrika
  0,520 % Kayman Inseln
  0,470 % Rumänien
  0,460 % Argentinien
  0,460 % Türkei
  0,430 % Russland
  0,320 % Italien
  0,300 % Deutschland
  0,180 % Japan
  0,170 % Polen
  0,120 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,110 % Peru
  14,570 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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