DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.663
-0,855
EUR/USD
1,1815
-0,472
Bitcoin ..
116.341
-0,337

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Institutional CNH DIS H Fonds

WKN: A3EYA2 ISIN: IE0005UKH6U4


11.924684  EUR
-0,639 -0,0767
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,53 CNH)
Fondsvolumen 95,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005UKH6U4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 11.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 -1,4 % --
6,14 -3,7 % -9,5 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - INSTITUTIONAL CNH DIS H, WKN: A3EYA2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
64,3 % USA
4,6 % Großbritannien
3,0 % Irland
2,9 % Kasse
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9247
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,210 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
7,910 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
7,580 % FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25
6,740 % Fannie Mae 5%
5,100 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
4,200 % Fannie Mae 5,5%
4,050 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
2,800 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,710 % Fannie Mae 4,5%
2,700 % Fannie Mae 4%
48,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,290 % USA
  4,630 % Großbritannien
  3,040 % Irland
  2,910 % Kasse
  2,660 % Niederlande
  1,460 % Mexiko
  1,450 % Frankreich
  1,170 % Rumänien
  1,100 % Peru
  0,960 % Spanien
  0,870 % Schweiz
  0,850 % Israel
  0,790 % Kayman Inseln
  0,770 % Luxemburg
  0,680 % Südafrika
  0,610 % Japan
  0,520 % Argentinien
  0,500 % Italien
  0,430 % Türkei
  0,370 % Australien
  0,300 % Kanada
  0,240 % Ägypten
  0,230 % Bermuda
  0,150 % Bulgarien
  0,140 % Deutschland
  0,100 % Ungarn
  8,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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