DAX
24.094
-0,238
MDAX
29.861
-0,490
TecDAX
3.719
-0,844
NASDAQ 1..
24.857
-0,105
DOW JONE..
46.535
-0,125
S&P500 I..
6.699
-0,011
L&S BREN..
65,83
+3,661
Gold
4.122
+0,835
EUR/USD
1,1603
-0,032
Bitcoin ..
109.085
+1,353

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A3DHMT ISIN: IE0005IJ2ZS1


7.934526  EUR
0,150 +0,0119
Börse
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 796,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005IJ2ZS1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 29.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,58 +5,4 % --
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - COMMODITY REAL RETURN FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A3DHMT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Metalle 40,0 %
Landwirtschaft 28,0 %
Energie 26,0 %
Schlachtvieh 6,0 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,9345
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,21
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,000 % Metalle
  28,000 % Landwirtschaft
  26,000 % Energie
  6,000 % Schlachtvieh

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH
7,200 % FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 09/19/25
7,100 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
6,900 % U S TREASURY. INFLATE PROT BD
6,700 % U S TREASURY .INFLATE PROT BD
6,400 % U S TREASURY INFLATE. PROT BD
5,300 % U S TREASURY INFLATE PROT. BD
5,300 % U S TREASURY INFLATE .PROT BD
5,200 % RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH
4,900 % RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH
35,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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