Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection - LA EUR ACC Fonds

WKN: 804233 ISIN: IE0005380518


11,399 EUR
+0,01 % +0,001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
3,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 547,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0005380518
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 31.03.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +6,4 % +1,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Informatik
21,2 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Luxusgüter
8,3 % Rohstoffe
7,9 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
89,5 % Schwellenländer
3,9 % Liquidität
3,4 % Pazifik
2,2 % Europa
1,8 % Nordamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,399
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  22,500 % Informatik
  21,230 % Finanzdienstleistungen
  17,250 % Luxusgüter
  8,270 % Rohstoffe
  7,880 % Kommunikationsdienste
  5,840 % Gewerbe, Handel, Industrie
  4,170 % Verbrauchsgüter
  3,930 % Liquidität
  2,860 % Energie
  2,290 % Immobilien
  2,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,570 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  0,010 % Sonstiges
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  18,410 % Hermes Global Emerging Markets Fund
  15,210 % RWC Funds - RWC Global Emerging Market..
  12,290 % JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi..
  10,050 % ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
  4,700 % CompAM Fund - Cadence Strategic Asia
  3,340 % TAIWAN SEMICOND.MANUFACT
  3,010 % Fidelity Funds - Asia Focus Fund
  1,970 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  1,270 % ALIBABA GROUP HOLDING LTD
  1,240 % ICICI BK /SADR
  28,510 % übrige Positionen

Länder

  89,490 % Schwellenländer
  3,930 % Liquidität
  3,380 % Pazifik
  2,190 % Europa
  1,810 % Nordamerika

Währungen

  53,650 % Schwellenmarktwährungen
  23,530 % Währungen anderer Industrieländer
  14,110 % Dollar
  3,930 % Liquidität
  2,610 % Euro
  0,360 % Yen
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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