Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: 804233 ISIN: IE0005380518
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 531,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005380518 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,18 | -1,6 % | +0,4 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Informatik |
| 21,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Luxusgüter |
| 8,3 % | Rohstoffe |
| 7,9 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 89,5 % | Schwellenländer |
| 3,9 % | Liquidität |
| 3,4 % | Pazifik |
| 2,2 % | Europa |
| 1,8 % | Nordamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,772
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 22,500 % | Informatik | |
| 21,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,250 % | Luxusgüter | |
| 8,270 % | Rohstoffe | |
| 7,880 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,840 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 4,170 % | Verbrauchsgüter | |
| 3,930 % | Liquidität | |
| 2,860 % | Energie | |
| 2,290 % | Immobilien | |
| 2,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,570 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,010 % | Sonstiges | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 18,410 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
| 15,210 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
| 12,290 % | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi.. | |
| 10,050 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
| 4,700 % | CompAM Fund - Cadence Strategic Asia | |
| 3,340 % | TAIWAN SEMICOND.MANUFACT | |
| 3,010 % | Fidelity Funds - Asia Focus Fund | |
| 1,970 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 1,270 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 1,240 % | ICICI BK /SADR | |
| 28,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,490 % | Schwellenländer | |
| 3,930 % | Liquidität | |
| 3,380 % | Pazifik | |
| 2,190 % | Europa | |
| 1,810 % | Nordamerika |
Währungen
| 53,650 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 23,530 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 14,110 % | Dollar | |
| 3,930 % | Liquidität | |
| 2,610 % | Euro | |
| 0,360 % | Yen | |
| 1,810 % | übrige Währungen |
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