DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.725
-0,093
DOW JONE..
46.134
-0,314
S&P500 I..
6.651
-0,350
L&S BREN..
61,155
-2,034
Gold
4.282
+1,717
EUR/USD
1,1685
+0,337
Bitcoin ..
108.613
-1,907

Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC Fonds

WKN: 804203 ISIN: IE0005372184


13.55  EUR
0,059 +0,008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 811,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0005372184
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,47 +5,1 % +69,0 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEDIOLANUM BEST BRANDS US COLLECTION - LA EUR ACC, WKN: 804203 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informatik 30,3 %
Finanzdienstleistungen 13,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,5 %
Luxusgüter 10,3 %
Kommunikationsdienste 9,6 %
Land Anteil
Nordamerika 98,7 %
Europa 2,2 %
Liquidität 1,6 %
Schwellenländer 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,55
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ['DFI']) hauptsächlich in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,320 % Informatik
  13,250 % Finanzdienstleistungen
  11,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,320 % Luxusgüter
  9,620 % Kommunikationsdienste
  8,690 % Gewerbe, Handel, Industrie
  4,230 % Energie
  3,810 % Verbrauchsgüter
  2,670 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  2,330 % Rohstoffe
  2,280 % Immobilien
  1,630 % Liquidität

Größte Positionen

Anteil Position
7,560 % ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCI..
7,560 % Eagle Capital US Equity Value Fund
6,830 % ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF
5,690 % NVIDIA CORP.
5,430 % MICROSOFT CORP
5,070 % APPLE INC
3,550 % Polen Capital Investment Funds plc - F..
2,940 % AMAZON COM INC
2,300 % META PLATFORMS REGISTERD SHS A
1,620 % ALPHABET INC -C-
51,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,740 % Nordamerika
  2,240 % Europa
  1,630 % Liquidität
  1,410 % Schwellenländer

Währungen

Anteil Währung
  99,550 % Dollar
  0,410 % Euro
  0,050 % Währungen anderer Industrieländer
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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