Mediolanum Best Brands Global High Yield - LA EUR ACC Fonds
WKN: 157006 ISIN: IE0005359660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005359660 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,08 | -2,6 % | +9,6 % | |||
| 8,05 | -3,9 % | +1,7 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 83,9 % | Unternehmensanleihen |
| 9,5 % | Liquidität |
| 7,9 % | Staatsanleihen |
| 0,8 % | Sonstige Anleihen |
| 0,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 57,4 % | Nordamerika |
| 19,8 % | Europa |
| 14,6 % | Schwellenländer |
| 9,5 % | Liquidität |
| 1,4 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,583
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) mit niedriger Bonitätseinstufung aus den USA, Europa und den Schwellenmärkten an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 83,910 % | Unternehmensanleihen | |
| 9,460 % | Liquidität | |
| 7,910 % | Staatsanleihen | |
| 0,810 % | Sonstige Anleihen | |
| 0,100 % | Energie |
Größte Positionen
| 5,650 % | PGIM Broad Market US High Yield Bond F.. | |
| 5,010 % | USA 1.75% 19-31.07.24 /TBO | |
| 1,230 % | Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Cred.. | |
| 0,630 % | CORNERST 6.75% 17-15.08.24 144A | |
| 0,540 % | EPIC Y-GRAD FRN 20-30.6.27/TL | |
| 0,460 % | CARESTREAM FRN 20-05.05.23 /TL | |
| 0,420 % | Trea SICAV - Trea Emerging Markets Cre.. | |
| 0,400 % | LIFESCAN FRN 18-19.06.24 /TL | |
| 0,300 % | AMERICAN GR 8.75% 18-15.04.25 | |
| 0,300 % | RAIN CII 7.25% 17-1.4.25 144A | |
| 85,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,380 % | Nordamerika | |
| 19,820 % | Europa | |
| 14,560 % | Schwellenländer | |
| 9,460 % | Liquidität | |
| 1,430 % | Pazifik | |
| 0,030 % | Supranational |
Währungen
| 93,670 % | Dollar | |
| 5,450 % | Euro | |
| 1,450 % | Währungen anderer Industrieländer |
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