Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005359660 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,08 | -2,6 % | +9,6 % | |||
8,05 | -3,9 % | +1,7 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
83,9 % | Unternehmensanleihen |
9,5 % | Liquidität |
7,9 % | Staatsanleihen |
0,8 % | Sonstige Anleihen |
0,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
57,4 % | Nordamerika |
19,8 % | Europa |
14,6 % | Schwellenländer |
9,5 % | Liquidität |
1,4 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,583
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01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) mit niedriger Bonitätseinstufung aus den USA, Europa und den Schwellenmärkten an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
83,910 % | Unternehmensanleihen | |
9,460 % | Liquidität | |
7,910 % | Staatsanleihen | |
0,810 % | Sonstige Anleihen | |
0,100 % | Energie |
5,650 % | PGIM Broad Market US High Yield Bond F.. | |
5,010 % | USA 1.75% 19-31.07.24 /TBO | |
1,230 % | Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Cred.. | |
0,630 % | CORNERST 6.75% 17-15.08.24 144A | |
0,540 % | EPIC Y-GRAD FRN 20-30.6.27/TL | |
0,460 % | CARESTREAM FRN 20-05.05.23 /TL | |
0,420 % | Trea SICAV - Trea Emerging Markets Cre.. | |
0,400 % | LIFESCAN FRN 18-19.06.24 /TL | |
0,300 % | AMERICAN GR 8.75% 18-15.04.25 | |
0,300 % | RAIN CII 7.25% 17-1.4.25 144A | |
85,060 % | übrige Positionen |
57,380 % | Nordamerika | |
19,820 % | Europa | |
14,560 % | Schwellenländer | |
9,460 % | Liquidität | |
1,430 % | Pazifik | |
0,030 % | Supranational |
93,670 % | Dollar | |
5,450 % | Euro | |
1,450 % | Währungen anderer Industrieländer |