PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP DIS Fonds

WKN: A3DVXD ISIN: IE0005337LE2


9,1216 EUR
-0,45 % -0,0408
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   0,15 GBP)
Fondsvolumen 798,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005337LE2
Portrait

(D)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 11.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,83 -2,0 % --
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Energy
27,0 % Agriculture
21,0 % Precious Metals
16,0 % Industrial Metals
6,0 % Livestock
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1216
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,70
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  30,000 % Energy
  27,000 % Agriculture
  21,000 % Precious Metals
  16,000 % Industrial Metals
  6,000 % Livestock

Größte Positionen

  16,100 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  12,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  7,800 % IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH
  6,500 % U S TREASURY INFLATE PROT BD__
  5,500 % FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 06/18/24
  5,500 % FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
  5,100 % U S TREASURY INFLATE PROT BD___
  5,000 % U S TREASURY INFLATE PROT BD____
  4,600 % ITALIAN BTP BOND I/L
  4,500 % RFR USD SOFR/3.90000 03/22/24-2Y LCH
  27,000 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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