DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
-1,916
TecDAX
3.961
-0,496
NASDAQ 1..
29.130
-0,787
DOW JONE..
52.416
-0,274
S&P500 I..
7.621
-0,466
L&S BREN..
106,17
+1,608
Gold
4.310
+0,508
EUR/USD
1,1538
-0,087
Bitcoin ..
77.667
-0,771

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP DIS Fonds

WKN: A3DVXD ISIN: IE0005337LE2


11.94945  EUR
-1,308 -0,1584
Börse
Stand 11.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.26 0,71 GBP)
Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005337LE2
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 11.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,38 +45,4 % --
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - COMMODITY REAL RETURN FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS, WKN: A3DVXD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Rohstoffe 63,0 %
Energie 37,0 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9495
11.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,25
11.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,00 % Rohstoffe
  37,00 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
10,50 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26
6,60 % FNMA TBA 4.5% JUN 30YR
5,50 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
5,30 % U S TREASURY INFLATE. PROT BD
4,80 % IRS EUR 2.75000 09/16/26-10Y LCH
4,50 % RFR GBP SONIO/3.50000 03/18/26-5Y LCH
4,50 % U S TREASURY. INFLATE PROT BD
4,50 % FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/26
4,20 % UK TSY 0.125% 2028 I/L GILT
4,20 % U S. TREASURY INFLATE PROT BD
45,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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