Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: 615797 ISIN: IE0005324847


81,46EUR
-0,23 % -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.21   1,16 EUR)
Fondsvolumen 955,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0005324847
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 15.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,45 +7,6 % +20,5 %
1,51 +2,0 % +9,6 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Luxemburg
12,7 % Niederlande
12,6 % Großbritannien
8,9 % Deutschland
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,46
16.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,310 % 4,25 Crystal Almond Sarl 17.10.2019-15..
  1,310 % Telecom Italia Finance SA 7,75% 24.01...
  1,270 % Electricite de France SA (var)
  1,160 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2..
  1,160 % CONTURG.P.H. 20/26 REGS
  1,150 % TRIVIUM PACKAGING FIN FRN 15/08/26 REG..
  1,140 % VODAFONE GROUP
  1,140 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med...
  1,110 % Kraton Polymers LLC/CAP 5.25% 05/15/2026
  1,110 % ARQIVA BROADCAST
  88,140 % übrige Positionen

Länder

  13,530 % Luxemburg
  12,690 % Niederlande
  12,630 % Großbritannien
  8,930 % Deutschland
  6,840 % Frankreich
  6,430 % Italien
  5,250 % USA
  4,210 % Schweden
  2,480 % Mexiko
  2,130 % Österreich
  1,640 % Jersey
  1,400 % Japan
  1,010 % Panama
  0,830 % Tschechische Republik
  0,820 % Rumänien
  0,770 % Schweiz
  0,740 % Irland
  0,700 % Cayman Inseln
  0,600 % Belgien
  0,590 % Ukraine
  0,540 % Kanada
  0,540 % Spanien
  0,510 % Portugal
  0,330 % Global
  0,270 % Türkei
  0,130 % Finnland
  13,460 % übrige Länder

Währungen

  100,270 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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