Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: 615797 ISIN: IE0005324847
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 584,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005324847 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,13 | -3,5 % | +2,2 % | |||
| 6,18 | -7,7 % | -6,6 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Niederlande |
| 14,6 % | Frankreich |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Italien |
| 10,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,17
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,410 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
| 1,310 % | RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | |
| 1,180 % | VZ VENDOR II 20/29 REGS | |
| 1,180 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 1,130 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
| 1,090 % | TEL.EUROPE 19/UND. FLR | |
| 1,070 % | PLT VII FIN. 20/26 FLR | |
| 1,040 % | AIR FRANCE-KLM | |
| 1,030 % | ACCOR 19/UND. FLR | |
| 1,020 % | ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS | |
| 88,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,190 % | Niederlande | |
| 14,620 % | Frankreich | |
| 11,870 % | Großbritannien | |
| 10,760 % | Italien | |
| 10,020 % | Luxemburg | |
| 9,010 % | Deutschland | |
| 4,560 % | USA | |
| 3,590 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,310 % | Schweden | |
| 2,230 % | Irland | |
| 1,290 % | Jersey | |
| 1,210 % | Rumänien | |
| 1,190 % | Finnland | |
| 1,120 % | Spanien | |
| 1,050 % | Belgien | |
| 0,980 % | Isle of Man | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,730 % | Schweiz | |
| 0,620 % | Österreich | |
| 0,570 % | Gibraltar | |
| 0,520 % | Japan | |
| 0,490 % | Panama | |
| 0,310 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Kanada | |
| 4,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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