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Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: 615797 ISIN: IE0005324847

77,98EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Musterdepot Fonds-Analyzer

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
18.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.06.20   1,27 EUR)
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0005324847
WKN 615797
Zielmarktkriterien
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
Gold
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall		 halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 15.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 -1,3 % +20,4 %
3,85 -0,5 % -0,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Luxemburg
11,6 % Niederlande
11,2 % USA
9,7 % Frankreich
8,9 % Großbritannien
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Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,98
 22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Portrait

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
18.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,690 % SES SA (var)
  1,670 % 3.248% HEIMSTADEN BOSTAD AB (VARIABLE)..
  1,270 % LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024
  1,220 % DOLYA HOLDCO SR REGS 4.875% 15 JUL 2028
  1,200 % VODAFONE GROUP
  1,120 % 4,25 Crystal Almond Sarl 17.10.2019-15..
  1,100 % 3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029
  1,020 % 2,625 RCI Banque SA FRN 18.11.2019-18...
  1,010 % INEOS Group Holdings SA 5,375% 01.08.2..
  1,000 % Valeant Pharmaceuticals International ..
  87,700 % übrige Positionen

Länder

  14,430 % Luxemburg
  11,610 % Niederlande
  11,160 % USA
  9,660 % Frankreich
  8,930 % Großbritannien
  6,660 % Italien
  4,310 % Kasse
  4,260 % Deutschland
  3,070 % Jersey
  3,050 % Schweden
  2,690 % Mexiko
  2,490 % Japan
  2,410 % Österreich
  1,830 % Irland
  1,420 % Global
  1,330 % Spanien
  1,100 % Portugal
  1,090 % Cayman Inseln
  1,000 % Kanada
  0,950 % Tschechische Republik
  0,840 % Rumänien
  0,650 % Norwegen
  0,650 % Panama
  0,520 % Ukraine
  0,300 % Belgien
  3,590 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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