Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: 615797 ISIN: IE0005324847


77,01 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 873,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0005324847
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 15.06.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,57 +10,7 % +12,5 %
3,63 +6,0 % -3,3 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Frankreich
11,6 % Deutschland
11,5 % Luxemburg
11,3 % Niederlande
11,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,01
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,660 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  1,410 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
  1,280 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  1,160 % ABANCA 23/33 FLR MTN
  1,110 % TEV.P.F.N.II 21/30
  1,070 % RCS + RDS 20/28 REGS
  1,060 % VZ VENDOR II 20/29 REGS
  1,040 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
  1,040 % LOTTOMATICA 23/28 FLR
  1,010 % DEUCE FINCO 21/27 FLR
  88,160 % übrige Positionen

Länder

  12,460 % Frankreich
  11,580 % Deutschland
  11,490 % Luxemburg
  11,320 % Niederlande
  11,130 % Großbritannien
  7,270 % Italien
  3,320 % USA
  3,090 % Barmittel und sonst. VM
  2,680 % Spanien
  1,870 % Jersey
  1,780 % Irland