15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
16.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 601,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005324847 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,61 | -9,6 % | +1,9 % | |||
4,74 | -9,9 % | -1,7 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Frankreich |
13,1 % | Großbritannien |
12,6 % | Luxemburg |
12,0 % | Niederlande |
8,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
71,50
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,630 % | LINCOLN FIN. 19/24 FLR | |
1,580 % | RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | |
1,300 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
1,270 % | SES 16/UND. FLR | |
1,250 % | SUM.BC.HO.B 19/26 REGS | |
1,210 % | ARDAGH P.F./ 20/26 REGS | |
1,120 % | MATTER TELEC 19/26 REGS | |
1,100 % | GRUENENTHAL REGS 21/28 | |
1,070 % | PLT VII FIN. 20/26 FLR | |
1,050 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
87,420 % | übrige Positionen |
16,800 % | Frankreich | |
13,080 % | Großbritannien | |
12,570 % | Luxemburg | |
11,970 % | Niederlande | |
8,720 % | Deutschland | |
7,810 % | Barmittel und sonst. VM | |
7,000 % | Italien | |
3,360 % | USA | |
2,740 % | Schweden | |
2,100 % | Irland | |
1,780 % | Österreich | |
1,750 % | Spanien | |
1,480 % | Rumänien | |
1,210 % | Tschechien | |
1,170 % | Mexiko | |
0,940 % | Panama | |
0,860 % | Isle of Man | |
0,760 % | Kayman Inseln | |
0,530 % | Jersey | |
0,460 % | Norwegen | |
0,250 % | Belgien | |
0,230 % | Finnland | |
0,210 % | Kanada | |
2,220 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |