Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: 615797 ISIN: IE0005324847
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 14.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 820,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005324847 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 1,81 | -1,4 % | +9,2 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,6 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Luxemburg |
| 11,2 % | Niederlande |
| 10,7 % | Frankreich |
| 8,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,59
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,460 % | 2,625 RCI Banque SA FRN 18.11.2019-18... | |
| 1,380 % | 10.125% CARNIVAL CORP (FIXED) 02/2026 | |
| 1,340 % | Kraton Polymers LLC/CAP 5.25% 05/15/2026 | |
| 1,340 % | ARQIVA BROADCAST | |
| 1,310 % | LINCOLN FINANCING FRN 01/04/24 REGS EUR | |
| 1,310 % | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15.09.2026 | |
| 1,270 % | VMED O2 UK FINANCING I PLC CALLABLE BO.. | |
| 1,240 % | ADRBID 9 11/15/25 | |
| 1,110 % | 4,25 Crystal Almond Sarl 17.10.2019-15.. | |
| 1,060 % | Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med... | |
| 87,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,610 % | Großbritannien | |
| 13,250 % | Luxemburg | |
| 11,170 % | Niederlande | |
| 10,730 % | Frankreich | |
| 8,560 % | Deutschland | |
| 7,240 % | Italien | |
| 4,290 % | USA | |
| 3,750 % | Schweden | |
| 1,840 % | Österreich | |
| 1,650 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Panama | |
| 1,040 % | Jersey | |
| 0,980 % | Tschechische Republik | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,750 % | Global | |
| 0,740 % | Japan | |
| 0,730 % | Ukraine | |
| 0,720 % | Belgien | |
| 0,520 % | Cayman Inseln | |
| 0,510 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Isle of Man | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 13,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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