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Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: 615797 ISIN: IE0005324847
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 913,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005324847 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,43 | +6,9 % | +27,1 % |
| 2,77 | +5,4 % | +3,1 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,6 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Luxemburg |
| 11,3 % | Niederlande |
| 8,8 % | Italien |
| 7,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,76
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,500 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
| 1,480 % | UPFIELD 24/29 REGS | |
| 1,410 % | INTER ME+COMM. 22/27 REGS | |
| 1,370 % | LOARRE INV. 22/29 REGS | |
| 1,320 % | VZ VENDOR II 20/29 REGS | |
| 1,270 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
| 1,250 % | ELECT.FRANCE 24/UND. FLR | |
| 1,190 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,170 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 1,110 % | GTCR W-2/D.F 23/31 REGS | |
| 86,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,580 % | Großbritannien | |
| 13,160 % | Luxemburg | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 8,800 % | Italien | |
| 7,670 % | Frankreich | |
| 6,020 % | Deutschland | |
| 3,600 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,050 % | Schweden | |
| 2,550 % | Irland | |
| 2,410 % | USA | |
| 1,780 % | Spanien | |
| 1,340 % | Norwegen | |
| 1,300 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 1,200 % | Japan | |
| 1,180 % | Jersey | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 1,060 % | Rumänien | |
| 1,040 % | Portugal | |
| 0,980 % | Polen | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,790 % | Serbien | |
| 0,630 % | Gibraltar | |
| 0,500 % | Estland | |
| 0,310 % | Slowenien | |
| 0,190 % | Ungarn | |
| 7,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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