DAX
23.620
+0,226
MDAX
29.671
-0,385
TecDAX
3.809
+0,319
NASDAQ 1..
20.769
-0,452
DOW JONE..
42.291
-0,274
S&P500 I..
5.822
-0,398
L&S BREN..
65,015
+0,131
Gold
3.257
+0,624
EUR/USD
1,1118
+0,207
Bitcoin ..
102.677
-0,279

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Investor EUR ACC Fonds

WKN: A0B6A5 ISIN: IE0005304773


22.11  EUR
-0,450 -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005304773
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lorenzo Pagan..
Auflagedatum 08.05.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,23 +3,5 % -7,7 %
6,17 +1,5 % -11,8 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Deutschland
16,3 % Italien
13,6 % Europäische Union
11,3 % Frankreich
10,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,11
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,600 % FNMA TBA 4.5% DEC 30YR
3,400 % ITALIAN BTP BOND
3,200 % GNMA II TBA 3.5% OCT 30YR JMBO
3,100 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
3,000 % FRANCE (GOVT OF)
2,800 % KFW SR UNSEC
2,000 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
1,800 % SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,700 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,700 % EUROPEAN UNION SR UNSEC
73,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,100 % Deutschland
  16,300 % Italien
  13,600 % Europäische Union
  11,300 % Frankreich
  10,900 % Spanien
  7,700 % Großbritannien
  6,500 % Niederlande
  4,600 % Österreich
  3,300 % Belgien
  2,300 % Dänemark
  6,400 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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