Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,76 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005304443 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,76 | +8,7 % | +75,2 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
47,9608
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,19
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
9,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
4,420 % | USA 23/23 ZO | |
2,210 % | USA 23/23 ZO | |
1,790 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,730 % | US TREASURY 2024 | |
1,650 % | USA 23/23 ZO | |
1,480 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
1,370 % | USA 23/23 ZO | |
1,330 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
1,320 % | BL.DIAM.19-1 21/32 FLR | |
73,660 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |
0,070 % | Euro Currency | |
0,040 % | United Kingdom | |
0,010 % | South Africa | |
0,010 % | Denmark | |
99,870 % | übrige Währungen |