Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005304443 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,64 | -12,1 % | +76,2 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
41,1098
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
44,54
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor s 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
9,540 % | USA 22/23 ZO | |
9,200 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,200 % | Shamrock Residential DAC 35554 | |
2,120 % | Black Diamond CLO DAC 35597 | |
1,550 % | Federal Home Loan Bank 35707 | |
1,530 % | Federal Home Loan Bank 35706 | |
1,380 % | Pierpont BTL PLC 35547 | |
1,380 % | Federal Home Loan Bank 35708 | |
1,300 % | DUTCH P.21-2 21/59 FLR A | |
1,160 % | DT.BANK MTN 21/32 | |
68,640 % | übrige Positionen |
101,000 % | USA |