PIMCO Global Bond Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A0BKW0 ISIN: IE0005302959


33,10USD
-0,09 % -0,03
Börse
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005302959
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Gold Gold
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Balls, Gupta,..
Auflagedatum 01.03.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 -3,2 % +14,8 %
4,79 -4,3 % +5,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,5 % Großbritannien
17,8 % Frankreich
12,3 % Kanada
7,6 % Dänemark
5,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,7871
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
33,10
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  11,940 % FNCL 2.00 03/21 TBA
  8,530 % Fannie Mae 3,5%
  7,440 % Fannie Mae 4%
  4,180 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  3,300 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  2,880 % Fannie Mae 4%
  2,590 % PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
  2,540 % Fannie Mae 3%
  2,320 % Uniform Mortgage-Backed Security
  1,790 % Ginnie Mae, TBA
  52,490 % übrige Positionen

Länder

  39,500 % Großbritannien
  17,800 % Frankreich
  12,300 % Kanada
  7,600 % Dänemark
  5,500 % China
  5,200 % Italien
  4,000 % Europäische Union
  3,500 % Japan
  2,900 % Vereinigte Staaten
  1,700 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % Euro-Währung
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.