PIMCO Global Bond Fund - Investor USD DIS Fonds

WKN: 663136 ISIN: IE0005300912


14,99 USD
+0,27 % +0,04
Börse
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,06 USD)
Fondsvolumen 12,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005300912
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 23.01.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 -2,7 % +8,2 %
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,3 % USA
7,3 % Japan
5,7 % Großbritannien
3,8 % Irland
2,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6231
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,99
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  48,430 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  17,390 % FNMA TBA 6.0% DEC 30YR
  15,520 % JAPAN 23/23 ZO
  12,940 % BRITISH POUND STERLING
  10,610 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  9,890 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  8,730 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  8,530 % FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
  8,050 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1178
  6,980 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN

Länder

  31,270 % USA
  7,320 % Japan
  5,670 % Großbritannien
  3,810 % Irland
  2,800 % Südkorea
  2,360 % Kasse
  2,310 % Dänemark
  2,010 % Frankreich
  1,880 % Deutschland
  1,240 % Australien
  1,080 % Italien
  1,050 % Schweiz
  0,960 % Kayman Inseln
  0,670 % Spanien
  0,670 % Saudi-Arabien
  0,630 % Rumänien
  0,610 % Niederlande
  0,560 % Luxemburg
  0,480 % Kanada
  0,470 % Israel
  0,270 % Polen
  0,260 % Malaysia
  0,190 % Norwegen
  0,180 % Slowenien
  0,170 % Ungarn
  0,140 % Peru
  0,130 % Neuseeland
  0,120 % Supranational
  0,110 % Hong Kong
  30,580 % übrige Länder

Währungen

  24,600 % Japanische Yen
  2,770 % Südkoreanischer Won
  2,580 % Pfund Sterling
  2,310 % Dänische Kronen
  0,440 % Australische Dollar
  0,380 % Israelischer Shekel
  0,250 % Ungarische Forint
  0,150 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,110 % Malaysische Ringgit
  66,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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