DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0799
-0,149
Bitcoin ..
67.662
+0,375

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS Fonds

WKN: 813027 ISIN: IE0005300136


15.47  USD
-0,642 -0,10
Börse
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,12 USD)
Fondsvolumen 4,39 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005300136
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 23.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +10,4 % +2,6 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,7 % USA
7,0 % Großbritannien
4,7 % Niederlande
3,3 % Irland
2,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,303
21.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,47
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,280 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
7,980 % Fannie Mae or Freddie Mac
4,510 % Fannie Mae 3,5%
4,390 % FNCL 4.00 08/20 TBA
3,790 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
2,630 % US TREASURY 2044
2,520 % FNCL 4.50 08/20 TBA
2,500 % USA 15.11.2040 1,375
2,490 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,230 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
57,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,690 % USA
  6,980 % Großbritannien
  4,690 % Niederlande
  3,310 % Irland
  2,690 % Frankreich
  2,550 % Japan
  2,510 % Italien
  1,550 % Deutschland
  1,500 % Schweiz
  1,420 % Luxemburg
  1,360 % Kanada
  1,010 % Mexiko
  0,940 % Schweden
  0,870 % Supranational
  0,850 % Spanien
  0,580 % Australien
  0,400 % Kayman Inseln
  0,310 % Bermuda
  0,300 % Belgien
  0,290 % Dänemark
  0,270 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Brasilien
  0,200 % Ungarn
  0,140 % Finnland
  0,130 % Jersey
  0,130 % Guernsey
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Israel
  0,100 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  107,940 % US Dollar
  14,960 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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