DAX
22.922
-1,064
MDAX
28.733
-0,632
TecDAX
3.426
-1,217
NASDAQ 1..
24.209
+0,711
DOW JONE..
46.594
+0,198
S&P500 I..
6.618
+0,554
L&S BREN..
105,44
-3,319
Gold
4.712
+1,141
EUR/USD
1,1595
+0,470
Bitcoin ..
69.369
+0,853

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS Fonds

WKN: 813027 ISIN: IE0005300136


15.78  USD
-0,127 -0,02
Börse
Stand 06.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.26 0,14 USD)
Fondsvolumen 4,79 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0005300136
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 23.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 -2,6 % +2,6 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS, WKN: 813027 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 56,5 %
Großbritannien 5,6 %
Niederlande 2,9 %
Japan 2,1 %
Italien 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6731
06.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,78
06.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,74 % Fannie Mae 5 12/31/2049
5,32 % Fannie Mae 3%
4,20 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,52 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
3,03 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,03 % Fannie Mae 4%
2,90 % USA 15.11.2040 1,375
2,54 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,44 % US TREASURY 2044
2,33 % Ginnie Mae, TBA
59,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,48 % USA
  5,63 % Großbritannien
  2,85 % Niederlande
  2,11 % Japan
  2,05 % Italien
  1,76 % Irland
  1,42 % Frankreich
  0,98 % Deutschland
  0,93 % Australien
  0,86 % Luxemburg
  0,84 % Kanada
  0,84 % Südafrika
  0,81 % Peru
  0,72 % Schweiz
  0,58 % Spanien
  0,55 % Supranational
  0,52 % Schweden
  0,36 % Dänemark
  0,36 % Kolumbien
  0,32 % Belgien
  0,27 % Ungarn
  0,21 % Mexiko
  0,21 % Rumänien
  0,16 % Südkorea
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Saudi-Arabien
  0,11 % Finnland
  0,09 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,09 % Kayman Inseln
  0,08 % Guernsey
  0,08 % Indien
  0,08 % Israel
  0,08 % Polen
  0,08 % Ägypten
  0,08 % Österreich
  17,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,16 % US-Dollar
  13,66 % Euro
  4,71 % Pfund Sterling
  1,35 % Australische Dollar
  0,87 % Japanische Yen
  0,81 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,68 % Südafrikanischer Rand
  0,67 % Kanadische Dollar
  0,48 % Kolumbianischer Peso
  0,08 % Nigerianischer Naira
  0,08 % Ägyptisches Pfund
  3,45 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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