PIMCO Total Return Bond Fund - Investor USD DIS Fonds
WKN: 813027 ISIN: IE0005300136
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,37 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005300136 | ||
| WKN | 813027 | ||
| Zielmarktkriterien |
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|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Silver |
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|
(C) |
|
| Platinum |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,26 | -1,7 % | +9,1 % | |||
| 5,15 | -0,8 % | -2,9 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Japan |
| 2,5 % | Niederlande |
| 2,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,2997
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
18,58
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 11,470 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 7,300 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 4,370 % | United States Treasury Note/Bond 3% 15.. | |
| 2,140 % | TREASURY BOND (OTR) | |
| 1,620 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM) | |
| 1,210 % | Lloyds Banking Group PLC (var) | |
| 1,070 % | United States Treasury Note/Bond 3,375.. | |
| 0,840 % | HWKSM 1,7612 | |
| 0,770 % | Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567.. | |
| 0,740 % | FNMA PASS THRU 15YR #FM3340 | |
| 68,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,850 % | USA | |
| 8,270 % | Großbritannien | |
| 3,760 % | Japan | |
| 2,470 % | Niederlande | |
| 2,460 % | Deutschland | |
| 2,180 % | Cayman Inseln | |
| 1,890 % | Frankreich | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Irland | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 0,980 % | Guernsey | |
| 0,720 % | Israel | |
| 0,650 % | Peru | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,640 % | Südkorea | |
| 0,560 % | Chile | |
| 0,550 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 0,530 % | Spanien | |
| 0,460 % | Katar | |
| 0,340 % | Supranational | |
| 0,300 % | Australien | |
| 0,280 % | Bermuda | |
| 0,240 % | Italien | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,200 % | Ungarn | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,180 % | Global | |
| 0,150 % | Belgien | |
| 23,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,490 % | US Dollar | |
| 0,480 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,170 % | Ungarische Forint | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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