30.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
07.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 57,13 Mio. USD | ||
Symbol | SKZ4 | ||
ISIN | IE0005272640 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,50 | +27,9 % | +120,7 % | |||
23,39 | +34,0 % | +116,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
19,9 % | Finanzwesen |
14,4 % | Kommunikationsdienste |
11,5 % | Cash |
6,6 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
77,4 % | China |
11,5 % | Cash |
11,1 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 67,2025 |
68,546 |
22.01.21 | 21:16 | 63 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,5574
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
82,2613
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
67,30
|
22.01.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
gettex |
67,474
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
Düsseldorf |
67,42
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Frankfurt |
67,423
|
22.01.21 | 19:58 | 0 | 9 | |
München |
67,57
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Berlin |
67,08
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Hamburg |
67,18
|
22.01.21 | 08:16 | 0 | 2 | |
Tradegate |
67,656
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Ziel: Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die entweder den Großteil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen erwirtschaften und deren Anteilspapiere an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, in Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie einem Mitgliedstaat der OECD börsennotiert sind oder dort gehandelt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI Zhong Hua 10/40 Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere mit Bezug zur Volksrepublik China und Hongkong. Der Fonds kann über das China- Hongkong-Stock-Connect-Programm bis zu 20% in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert normalerweise in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) einsetzen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf mathematischen Modellen in Verbindung mit einem herkömmlichen researchbasierten Ansatz (z.B. Analyse der Zukunftsaussichten der infrage kommenden Unternehmen in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds), um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen. Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
Name | Merian Global Investors |
Anschrift |
Lambeth Hill
2 EC4P 4WR London , GB |
Internet | www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
25,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
19,900 % | Finanzwesen | |
14,400 % | Kommunikationsdienste | |
11,500 % | Cash | |
6,600 % | Basiskonsumgüter | |
5,100 % | Gesundheitsw. | |
4,300 % | Versorger | |
3,700 % | Informationstechnologie | |
3,300 % | Indus.untern. | |
2,500 % | Immobilien | |
2,000 % | Grundstoffe | |
1,300 % | Energie |
8,500 % | TENCENT HOLDINGS LTD. | |
5,600 % | AIA GROUP LIMITED | |
4,600 % | ALIBABA GROUP HLDGS. LTD. | |
4,600 % | HK EXCHANGES & CLEARING LTD. | |
4,300 % | ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | |
3,600 % | CHINA CONSTRUCTION BK CLASS H | |
3,300 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | |
3,300 % | MEITUAN DIANPING CLASS B | |
3,200 % | JD.COM, INC. CLASS A | |
3,100 % | IND. & COMM BK OF CHINA-H | |
55,900 % | übrige Positionen |
77,400 % | China | |
11,500 % | Cash | |
11,100 % | Hong Kong |