Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 733,27 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005033380 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,88 | -6,9 % | -- | |||
9,60 | -7,7 % | -11,7 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,9484
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
19,248
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ehemals EWWU-Staatsanleihen), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der von Staaten der EWWU umfasst). Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Staatsanleihen und umfasst die Länder des FTSE World Government Bond Index unter Ausschluss der Länder des FTSE EMU Government Bond Index. Der Referenzindex umfasst fv Wertpapiere mit einer Fälligkeit (d.h. die Zeit, bis es rückzahlbar ist) von über einem Jahr, auf die Erträge zu einem festen Zinssatz gezahlt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,850 % | 2.48 04/15/2027 | |
0,710 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.9.. | |
0,640 % | TREASURY NOTE 4.125 11/15/2032 | |
0,640 % | TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 | |
0,600 % | TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | |
0,580 % | US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 | |
0,560 % | TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 | |
0,540 % | TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 | |
0,530 % | TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | |
0,530 % | TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | |
93,820 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |