BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR ACC Fonds

WKN: A0DPJF ISIN: IE0005023910


135,3277EUR
-0,00 % -0,0027
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.02.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,92 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0005023910
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Gr..
Auflagedatum 15.02.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,7 % -2,8 %
3,24 -4,7 % -5,4 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % France
16,1 % Eurozone
14,6 % Japan
6,7 % Belgium
6,4 % Sweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,3277
24.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland..

Größte Positionen

  2,700 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 24-..
  2,240 % SG ISSUER SA MTN 02-Mar-2021 24-Feb-2021
  2,210 % ZUERCHER KANTONALBANK 08-Jul-2021 08-J..
  2,160 % TRI-PARTY MERRILL LYNCH INTERNATIO 24-..
  2,160 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 24-..
  2,160 % SOCIETE GENERALE SA EURO 24-Feb-2021 2..
  2,020 % TRI-PARTY BNP PARIBAS 24-Feb-2021 24-F..
  2,020 % TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT 24-..
  1,930 % KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 24-Feb-2..
  1,920 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM 04-Mar-20..
  78,480 % übrige Positionen

Länder

  29,770 % France
  16,150 % Eurozone
  14,610 % Japan
  6,740 % Belgium
  6,370 % Sweden
  5,760 % Switzerland
  5,690 % Luxembourg
  2,840 % Germany
  2,570 % Denmark
  2,310 % Finland
  1,990 % Austria
  1,630 % Canada
  1,490 % United States
  1,160 % Netherlands
  0,920 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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