DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.780
-0,228
DOW JONE..
44.496
-0,338
S&P500 I..
6.263
-0,289
L&S BREN..
69,08
+0,363
Gold
3.341
+0,510
EUR/USD
1,1679
-0,196
Bitcoin ..
117.814
+1,663

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S EUR ACC Fonds

WKN: A40E4A ISIN: IE0005006IM2


111.7  EUR
0,117 +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 270,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005006IM2
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,06 +10,3 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND - S EUR ACC, WKN: A40E4A und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,4 % Global
5,6 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,70
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,740 % LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 ..
1,590 % ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A
1,550 % NORTHSHORE RE II LTD FLT 07/08/25 SR:A
1,410 % ALAMO RE LTD FLT 06/07/27 SR:B
1,370 % MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
1,360 % WINSTON RE LTD FLT 02/26/27 SR:A
1,340 % EVERGLADES RE II LTD FLT 05/13/27 SR:B
1,340 % QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024
1,310 % CAPE LOOKOUT RE LTD FLT 04/28/26 SR:A
1,260 % ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024
85,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,390 % Global
  5,610 % Liquidität
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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