PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A3E059 ISIN: IE0004WJOWO1


1,2768 EUR
+0,10 % +0,0013
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,06 HKD)
Fondsvolumen 761,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004WJOWO1
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,36 +26,4 % +82,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,9 % Vereinigte Staaten
5,5 % Großbritannien
2,8 % Spanien
2,6 % Frankreich
2,1 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2768
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,82
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multisektorstrategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio- Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20 % bis 80 % widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  7,900 % RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME
  7,600 % RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH
  4,400 % FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
  3,600 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
  3,600 % FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
  3,500 % U S TREASURY NOTE
  3,300 % RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH
  2,900 % RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH
  2,700 % FNMA PASS THRU 30YR #SD8374
  2,400 % APPLE INC
  58,100 % übrige Positionen

Länder

  93,900 % Vereinigte Staaten
  5,500 % Großbritannien
  2,800 % Spanien
  2,600 % Frankreich
  2,100 % Taiwan
  2,000 % Schweiz
  1,800 % Italien
  1,700 % Deutschland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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