DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
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NASDAQ 1..
24.480
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1791
-0,284
Bitcoin ..
117.625
+0,902

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund - A1 EUR ACC H Fonds

WKN: A40F9T ISIN: IE0004SZ4OJ9


115.52  EUR
-0,181 -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004SZ4OJ9
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher L..
Auflagedatum 08.07.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,85 +12,8 % --
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC US OPPORTUNITIES FUND - A1 EUR ACC H, WKN: A40F9T und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
90,0 % United States
6,0 % Canada
3,3 % Norway
0,3 % Australia
0,2 % Other Countries
Anteil Land
90,0 % United States
6,0 % Canada
3,3 % Norway
0,3 % Australia
0,2 % Other Countries

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,52
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

The Manager has appointed E.I. Sturdza Strategic Management Limited (the 'Investment Manager') who manages the Fund with the objective of achieving long term capital growth through a fundamental long only equity strategy investing primarily in a portfolio of listed equities. The portfolio will have a bias toward US-quoted equities (at least 60% of the Fund's Net Asset Value, but normally in excess of 80%), however, the portfolio will typically also have exposure to other developed markets, principally in North America and Western Europe. Asia-Pacific and Emerging Market exposures are expected to be minimal, with exposure to Emerging Markets being capped at 20% of the Fund's Net Asset Value. Emerging Market exposure is expected to be within a range of 0-10% of Net Asset Value, except during periods that are deemed to represent exceptional opportunities in such markets. Portfolio investments will span all market caps and sectors, but typically having an emphasis on small and mid-cap 'owner-operated' publicly traded companies, held through a combination of direct investment and/or derivative positions. The Fund's portfolio will consist of direct investments in 20-50 listed companies (typical range expected to be between 25-35). Pursuant to the EU's Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 ('SFDR'), this Fund is classified as an Article 8 fund that promotes environmental or social characteristics. The Fund will have an averaged ESG score higher than the averaged ESG score of its initial investment universe.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Rue du Pré
GY1 1LT St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  90,010 % United States
  6,050 % Canada
  3,270 % Norway
  0,260 % Australia
  0,200 % Other Countries
  0,090 % Argentina
  0,070 % China
  0,050 % United Kingdom

Größte Positionen

Anteil Position
5,800 % Industrials
5,390 % Energy
5,340 % Communication Services
4,790 % Materials
4,500 % Consumer Discretionary
74,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,010 % United States
  6,050 % Canada
  3,270 % Norway
  0,260 % Australia
  0,200 % Other Countries
  0,090 % Argentina
  0,070 % China
  0,050 % United Kingdom
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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