DAX
24.028
+0,612
MDAX
29.696
+0,336
TecDAX
3.608
+0,713
NASDAQ 1..
25.691
+0,423
DOW JONE..
47.941
+0,188
S&P500 I..
6.868
+0,138
L&S BREN..
63,77
+0,719
Gold
4.198
-0,188
EUR/USD
1,1639
-0,037
Bitcoin ..
89.549
+0,249

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A400MF ISIN: IE0004QWOTD5


5.6816  EUR
-0,042 -0,0024
Börse
Stand 05.12.25 - 17:35:54 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,74 Mio. EUR
Symbol BSE6
ISIN IE0004QWOTD5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 18.06.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,85 +2,6 % --
6,12 -2,7 % +3,7 %
16,22 +6,1 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO BULLETSHARES 2026 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC, WKN: A400MF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 23,6 %
Deutschland 16,3 %
USA 16,1 %
Niederlande 15,8 %
Spanien 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,6638
5,7082
06.12.25 10:15 1.847
5,677
5,694
05.12.25 17:44 1.613
5,675
5,697
05.12.25 17:44 40
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6824
04.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,6638
05.12.25 22:57 -- 1.847
Stuttgart
5,67
05.12.25 21:55 0 62
Düsseldorf
5,675
05.12.25 21:47 0 16
gettex
5,6822
05.12.25 15:00 0 14
Xetra
5,6816
05.12.25 17:35 0 4
München
5,6822
05.12.25 10:13 0 2
Frankfurt
5,6812
05.12.25 11:28 0 1
Quotrix
5,683
04.12.25 07:27 0 1
Tradegate
5,686
05.12.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
5,68
28.11.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % SAINT-GOBAIN 23/26
2,200 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26
2,200 % HARLEY DAV.F 23/26
2,190 % CRED.SUISSE 23/26 MTN
2,180 % DT.BANK MTN 16/26
2,170 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN
2,160 % STE GENERALE 23/26 MTN
2,160 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS
2,160 % BNP PARIBAS 15/26 MTN
2,150 % VOLVO TREAS. 23/26 MTN
78,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,570 % Frankreich
  16,280 % Deutschland
  16,100 % USA
  15,850 % Niederlande
  6,310 % Spanien
  4,230 % Schweden
  4,220 % Italien
  2,190 % Schweiz
  2,130 % Kanada
  2,120 % Großbritannien
  2,110 % Österreich
  2,110 % Luxemburg
  2,100 % Irland
  0,670 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,330 % Euro
  0,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.