DAX
24.079
+0,021
MDAX
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-0,070
TecDAX
3.903
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NASDAQ 1..
22.760
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.241
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L&S BREN..
69,365
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Gold
3.333
-0,057
EUR/USD
1,1756
+0,166
Bitcoin ..
108.442
+0,159

New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3C4LK ISIN: IE0004EANVY1


91.781582  EUR
-0,030 -0,0273
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0004EANVY1
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Remingto..
Auflagedatum 27.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 +0,3 % --
6,16 -0,7 % -12,5 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NEW CAPITAL GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC, WKN: A3C4LK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,6 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
16,1 % Finanz
14,5 % Konsumgüter, Zyklisch
14,1 % Industrie
12,7 % Grundmaterialien
Nach Ländern
42,5 % Europa
41,9 % Nordamerika
5,4 % Südamerika
3,1 % West-Asien
2,5 % Austral

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,7816
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,07
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,580 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  16,120 % Finanz
  14,480 % Konsumgüter, Zyklisch
  14,100 % Industrie
  12,660 % Grundmaterialien
  10,020 % Kommunikation
  7,950 % Versorgung
  3,120 % Technologie
  1,450 % Energie
  1,170 % Regierung
  0,870 % Barmittel
  0,440 % Diversifiziert
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,280 % Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/2030
1,270 % Energia Group Roi 6.875% 07/31/2028
1,250 % Azelis Finance NV 5.75% 03/15/2028
1,250 % Transalta Corp 7.75% 11/15/2029
1,220 % XPO INC 7.125% 06/01/2031
1,210 % Leeward Renewable 4.25% 07/01/2029
1,170 % Coty/HFC Prestige/Int US 4.75% 01/15/2..
1,120 % Match Group HLD II LLC 3.625% 10/01/2031
1,020 % CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/..
1,010 % UBS Group AG 6.875
88,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,500 % Europa
  41,900 % Nordamerika
  5,400 % Südamerika
  3,060 % West-Asien
  2,540 % Austral
  2,240 % Afrika
  1,490 % Andere
  0,870 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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