Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004879379 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,49 | -2,4 % | -6,8 % | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
61,7 % | Staatsanleihen |
21,2 % | Unternehmensanleihen |
11,5 % | Sonstiges |
3,5 % | Sonstige Anleihen |
2,0 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
77,1 % | Europa |
11,5 % | Sonstiges |
4,5 % | Nordamerika |
2,0 % | Pazifik |
2,0 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,673
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26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
61,690 % | Staatsanleihen | |
21,230 % | Unternehmensanleihen | |
11,480 % | Sonstiges | |
3,550 % | Sonstige Anleihen | |
2,050 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,060 % | ITALY 1.75% 22-30.05.24 /BTP | |
7,300 % | DEUTSCHLAND 0.0% 22-15.03.24 | |
6,740 % | SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24 | |
4,580 % | ITALY 0.0% 21-15.12.24 /BTP | |
3,730 % | FRANCE 0% 20-25.02.24 /OAT | |
3,040 % | SPANISH GOV 0.0% 22-31.05.25 | |
2,680 % | ITALY 0.0% 22-29.11.23 /BTP | |
2,650 % | DEUTSCHLAND 0.0% 21-15.12.23 | |
2,480 % | FRANCE 0% 25.03.24 /OAT REGS | |
2,310 % | EAA 0.01% 20-03.11.23 | |
56,430 % | übrige Positionen |
77,070 % | Europa | |
11,490 % | Sonstiges | |
4,480 % | Nordamerika | |
2,050 % | Pazifik | |
2,050 % | Liquidität | |
1,430 % | Schwellenländer | |
1,430 % | Supranational | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |