Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004878413 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,86 | +10,2 % | +54,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Informatik |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Luxusgüter |
10,9 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
97,1 % | Nordamerika |
1,8 % | Europa |
1,8 % | Liquidität |
0,9 % | Schwellenländer |
0,2 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,032
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds erfolgt eine Allokation in Wertpapieren, die auf der Grundlage von Merkmalen oder Faktoren ausgewählt werden, die mit höheren Erträgen verbunden sind. Dazu gehören Faktoren wie 'Wert' (Wertpapiere mit einer attraktiven Bewertung), 'Qualität' (ein rentabel geführtes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen), 'Dynamik' (kräftige Kursentwicklung in letzter Zeit). Die Attraktivität dieser Faktoren schwankt im Laufe der Zeit, was sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkt. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
24,780 % | Informatik | |
14,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,650 % | Finanzdienstleistungen | |
11,090 % | Luxusgüter | |
10,890 % | Kommunikationsdienste | |
7,400 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
5,800 % | Energie | |
4,900 % | Verbrauchsgüter | |
2,720 % | Rohstoffe | |
2,270 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,880 % | Immobilien | |
1,760 % | Liquidität | |
0,700 % | Unternehmensanleihen | |
0,500 % | Staatsanleihen |
6,770 % | MICROSOFT CORP. | |
4,840 % | APPLE INC | |
4,820 % | BNY Mellon Dynamic US Equity Fund | |
4,020 % | AMAZON COM INC | |
2,410 % | ALPHABET INC -C- | |
2,290 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
1,960 % | META PLATFORMS REGISTERD SHS A | |
1,950 % | ALPHABET INC -A- | |
1,700 % | ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF | |
1,480 % | NETFLIX INC | |
67,760 % | übrige Positionen |
97,090 % | Nordamerika | |
1,790 % | Europa | |
1,760 % | Liquidität | |
0,940 % | Schwellenländer | |
0,180 % | Pazifik | |
0,010 % | Supranational |
100,000 % | EURO |