DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.943
+0,404

Barings Global Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 921718 ISIN: IE0004866996


17.77  EUR
0,113 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25   0,20 EUR)
Fondsvolumen 77,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004866996
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 12.01.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 -4,0 % -21,8 %
6,15 -0,8 % -12,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A EUR DIS, WKN: 921718 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,0 % Italy
12,3 % United States of America
12,1 % France
11,7 % Canada
8,1 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,77
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
17,000 % Republic Of Italy
12,100 % Republic Of France
10,100 % United States Treasury
8,100 % Kingdom Of Spain
6,600 % Kingdom Of Greece
4,500 % Federal Republic Of Germany
3,500 % New Zealand (Local Government)
3,500 % Government Of New Zealand
3,300 % United Kingdom Government
2,000 % United Mexican States
29,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,000 % Italy
  12,300 % United States of America
  12,100 % France
  11,700 % Canada
  8,100 % Spain
  7,400 % United Kingdom
  7,000 % New Zealand
  6,600 % Greece
  4,500 % Germany
  1,300 % Portugal
  1,300 % Cash & Equivalents
  10,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,700 % USD
  16,200 % EUR
  6,700 % AUD
  5,200 % GBP
  2,000 % MXN
  1,500 % CAD
  0,100 % NZD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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