Barings Global Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 921718 ISIN: IE0004866996


18,72 EUR
-0,53 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 50,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004866996
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 12.01.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,56 -0,8 % -11,6 %
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,4 % USA
11,7 % Italien
11,4 % Kanada
9,0 % Großbritannien
8,2 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,72
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  7,520 % USA 23/28
  7,460 % USA 30.09.2027 4,125
  7,340 % USA 23/25
  5,080 % USA 28.02.2027 1,125
  4,580 % TREASURY STK 2025
  4,320 % Treasury Corp of Victoria - 5% Senior ..
  3,080 % ONTARIO PROV. 2029
  2,750 % OESTERREICH 20/2120 MTN
  2,650 % GRIECHENLAND 21/52
  2,580 % ITALIEN 24/31
  52,640 % übrige Positionen

Länder

  27,390 % USA
  11,650 % Italien
  11,390 % Kanada
  9,020 % Großbritannien
  8,160 % Neuseeland
  5,310 % Spanien
  4,190 % Griechenland
  2,750 % Österreich
  2,190 % Australien
  2,040 % Frankreich
  1,770 % Deutschland
  1,610 % Portugal