Barings Global Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 921718 ISIN: IE0004866996


23,25EUR
+0,09 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.21   0,05 EUR)
Fondsvolumen 76,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0004866996
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adrogué,Karac..
Auflagedatum 12.01.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,11 -4,2 % +3,9 %
4,84 -3,8 % +6,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Italien
12,5 % USA
8,1 % Japan
8,0 % Australien
6,7 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,25
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  6,730 % New South Wales Treasury Corp 3% 20.03..
  6,000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%..
  5,480 % 2,750% POLEN 13-28
  5,380 % TREASURY NOTE (OTR)
  3,500 % UK CONV GILT RegS
  3,290 % Japan Government Thirty Year Bond 1,8%..
  3,080 % TREASURY NOTE (OTR)
  3,050 % Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
  2,780 % TREASURY NOTE (OTR)
  2,440 % Hellenic Republic Government Bond 3,37..
  58,270 % übrige Positionen

Länder

  17,200 % Italien
  12,530 % USA
  8,120 % Japan
  7,950 % Australien
  6,700 % Polen
  5,480 % Spanien
  4,750 % Mexiko
  4,230 % Frankreich
  3,970 % Griechenland
  3,810 % Kanada
  3,660 % Neuseeland
  3,500 % Großbritannien
  2,660 % Irland
  2,290 % Tschechische Republik
  2,100 % Portugal
  1,810 % Indonesien
  1,140 % Deutschland
  1,000 % Singapur
  0,920 % Niederlande
  0,730 % Schweden
  0,720 % Israel
  0,710 % Rumänien
  4,020 % übrige Länder

Währungen

  41,880 % US Dollar
  32,850 % Euro
  17,590 % Japanische Yen
  5,390 % Pfund Sterling
  2,000 % Australische Dollar
  1,920 % Kanadische Dollar
  1,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,610 % Polnischer Zloty
  0,330 % Singapur-Dollar
  0,330 % Israelischer Shekel
  0,240 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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