Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 50,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004866996 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,71 | -2,4 % | -9,4 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,5 % | USA |
15,2 % | Kanada |
9,6 % | Italien |
8,9 % | Großbritannien |
7,1 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,43
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
14,220 % | USA 23/25 | |
5,500 % | PORTUGAL 14/24 MTN REGS | |
5,010 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
4,580 % | United States Treasury Strip Principal.. | |
4,540 % | TREASURY STK 2025 | |
3,100 % | USA 23/24 ZO | |
3,080 % | ONTARIO PROV. 2029 | |
3,070 % | QUEBEC PROV.2024 NN 09.02 | |
2,650 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
2,650 % | OESTERREICH 20/2120 MTN | |
51,600 % | übrige Positionen |
25,470 % | USA | |
15,150 % | Kanada | |
9,630 % | Italien | |
8,880 % | Großbritannien | |
7,060 % | Portugal | |
6,210 % | Neuseeland | |
3,660 % | Spanien | |
2,650 % | Österreich | |
2,650 % | Griechenland | |
2,030 % | Frankreich | |
1,940 % | Australien | |
14,670 % | übrige Länder |
50,280 % | US Dollar | |
31,150 % | Euro | |
6,680 % | Chinese Yuan | |
5,310 % | Japanische Yen | |
5,090 % | Pfund Sterling | |
2,030 % | Kanadische Dollar | |
1,930 % | Australische Dollar | |
0,410 % | Neuseeland-Dollar |