Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 302,06 Mio. USD | ||
Symbol | BYQ1 | ||
ISIN | IE0004851808 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,80 | +5,1 % | -16,9 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,1 % | USA |
6,9 % | Großbritannien |
6,4 % | Luxemburg |
3,8 % | Kayman Inseln |
3,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 6,9865 |
7,0912 |
19.04.24 | 12:26 | 28 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,03
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
7,033
|
19.04.24 | 12:32 | 0 | 14 |
Berlin |
6,985
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
München |
7,03
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,480 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
2,180 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
1,970 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,160 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
1,040 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
0,970 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
0,950 % | EXPLORER II 20/25 | |
0,880 % | GATES GLOB./ 19/26 144A | |
0,850 % | RP ESC.ISS. 20/25 144A | |
0,820 % | TULLOW OIL PLC 18/25 REGS | |
85,700 % | übrige Positionen |
47,060 % | USA | |
6,870 % | Großbritannien | |
6,410 % | Luxemburg | |
3,810 % | Kayman Inseln | |
2,960 % | Mexiko | |
2,690 % | Niederlande | |
2,420 % | Frankreich | |
1,650 % | Deutschland | |
1,390 % | Kanada | |
1,290 % | Norwegen | |
1,290 % | Georgien | |
1,120 % | Italien | |
1,100 % | Schweden | |
1,060 % | Liberia | |
1,040 % | Bermuda | |
1,010 % | Kasse | |
1,000 % | Irland | |
0,990 % | Spanien | |
0,980 % | Panama | |
0,940 % | Mauritius | |
0,780 % | Brasilien | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,580 % | Indien | |
0,580 % | Usbekistan | |
0,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,550 % | Jersey | |
0,450 % | Singapur | |
0,420 % | Österreich | |
0,400 % | Portugal | |
0,390 % | Australien | |
0,390 % | Türkei | |
0,310 % | Jamaika | |
0,280 % | Guatemala | |
0,260 % | Peru | |
0,250 % | Marokko | |
0,240 % | Griechenland | |
0,180 % | Slowenien | |
0,160 % | Chile | |
5,480 % | übrige Länder |
72,400 % | US Dollar | |
18,880 % | Euro | |
3,860 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Schweizer Franken | |
0,210 % | Kanadische Dollar | |
4,430 % | übrige Währungen |