DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.914
+1,896
DOW JONE..
40.991
+0,937
S&P500 I..
5.635
+1,316
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.217
-1,705
EUR/USD
1,1322
+0,000
Bitcoin ..
96.182
+2,066

Barings Latin America Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 933593 ISIN: IE0004851022


29.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   1,08 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQM
ISIN IE0004851022
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,40 -14,0 % +33,3 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Rohstoffe
11,8 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Industrie
8,9 % Versorger
Nach Ländern
53,6 % Brasilien
24,9 % Mexiko
8,4 % Chile
4,5 % Kayman Inseln
3,8 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,1474
29,428
30.04.25 22:58 1.945
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,51
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,398
30.04.25 21:56 0 54
gettex
29,00
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
28,413
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
28,62
30.04.25 08:03 0 3
Berlin
28,54
30.04.25 09:15 0 3
Frankfurt
28,57
30.04.25 09:46 0 2
München
28,689
30.04.25 09:15 0 1
Tradegate
28,92
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
28,413
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
28,602
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,240 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Rohstoffe
  11,760 % Sonstige Konsumgüter
  11,400 % Industrie
  8,930 % Versorger
  8,640 % Energie
  3,360 % Immobilien
  2,480 % Barmittel
  1,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
4,530 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,460 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,080 % ITAUSA S.A. PFD
3,900 % GRUPO MEXICO B
3,750 % CREDICORP LTD DL 5
3,380 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
3,060 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,020 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,810 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
2,750 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
64,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,630 % Brasilien
  24,900 % Mexiko
  8,420 % Chile
  4,530 % Kayman Inseln
  3,750 % Bermuda
  2,480 % Kasse
  1,630 % Kanada
  0,660 % USA

Währungen

Anteil Währung
  51,560 % Brasilianische Real
  24,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,640 % US Dollar
  8,420 % Chilenischer Peso
  2,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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