Barings Latin America Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 933593 ISIN: IE0004851022
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | BYQM | ||
| ISIN | IE0004851022 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,89 | +10,8 % | +6,3 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,5 % | Rohstoffe |
| 10,9 % | Energie |
| 10,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 59,6 % | Brasilien |
| 28,8 % | Mexiko |
| 3,9 % | Chile |
| 3,4 % | Peru |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 33,2546 |
33,5728 |
26.04.24 | 10:49 | 50 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,12
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
33,334
|
26.04.24 | 10:47 | 0 | 8 |
| Stuttgart |
33,272
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
33,314
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| München |
33,26
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Berlin |
33,23
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Hamburg |
32,90
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
33,324
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
| Tradegate |
33,483
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
33,215
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
33,226
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 25,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,520 % | Rohstoffe | |
| 10,870 % | Energie | |
| 10,280 % | Industrie | |
| 9,220 % | Versorger | |
| 2,050 % | Immobilien | |
| 1,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 1,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,820 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 4,640 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 4,400 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 4,260 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 4,030 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 3,740 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
| 3,300 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,270 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 2,840 % | VALE S.A. | |
| 2,790 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
| 61,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,610 % | Brasilien | |
| 28,790 % | Mexiko | |
| 3,870 % | Chile | |
| 3,430 % | Peru | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 0,970 % | Kolumbien | |
| 0,900 % | Kanada | |
| 0,560 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,660 % | Brasilianische Real | |
| 28,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,690 % | US Dollar | |
| 3,870 % | Chilenischer Peso | |
| 0,970 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,900 % | Kanadische Dollar | |
| 1,120 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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