Barings Latin America Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 933593 ISIN: IE0004851022


31,205 EUR
+0,66 % +0,205
Börse
Stand 05.06.23 - 19:02:31 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   1,68 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQM
ISIN IE0004851022
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Simps..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2466 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,41 -5,1 % +13,7 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,3 % Finanzdienstleistungen
18,8 % Sonstige Konsumgüter
15,3 % Rohstoffe
12,3 % Industrie
9,4 % Energie
Nach Ländern
53,0 % Brasilien
33,8 % Mexiko
7,4 % Chile
3,1 % Kasse
1,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,9594
31,5784
05.06.23 19:09 501
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,97
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
31,205
05.06.23 19:02 70 43
Stuttgart
30,944
05.06.23 18:45 0 39
Düsseldorf
30,94
05.06.23 18:45 0 12
München
30,99
05.06.23 10:58 0 3
Berlin
31,02
05.06.23 10:59 0 3
Frankfurt
30,91
05.06.23 16:57 0 2
Hamburg
30,91
05.06.23 08:24 0 1
Tradegate
31,17
02.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
31,051
05.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
30,79
05.06.23 11:58 0 1

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe des Betrags, der in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  24,330 % Finanzdienstleistungen
  18,790 % Sonstige Konsumgüter
  15,290 % Rohstoffe
  12,280 % Industrie
  9,370 % Energie
  6,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,510 % Versorger
  3,460 % Immobilien
  3,080 % Barmittel
  1,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,460 % AMERICA MOVIL B
  4,820 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  4,530 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  3,840 % WAL-MART DE MEXICO V
  3,670 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  3,570 % WEG S.A.
  3,470 % BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
  3,270 % VALE S.A.
  3,270 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,210 % VALE S.A. ADR 1
  59,890 % übrige Positionen

Länder

  52,990 % Brasilien
  33,810 % Mexiko
  7,430 % Chile
  3,080 % Kasse
  1,880 % Kolumbien
  0,570 % Peru
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  53,510 % Brasilianische Real
  33,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,430 % Chilenischer Peso
  1,880 % Kolumbianischer Peso
  0,290 % US Dollar
  3,080 % übrige Währungen