DAX
23.648
+1,237
MDAX
30.439
+0,733
TecDAX
3.650
+2,129
NASDAQ 1..
24.454
+0,938
DOW JONE..
46.312
+0,647
S&P500 I..
6.652
+0,752
L&S BREN..
67,95
+0,096
Gold
3.666
-0,079
EUR/USD
1,1833
+0,067
Bitcoin ..
117.140
+0,486

Barings Latin America Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 933593 ISIN: IE0004851022


30.764  EUR
0,251 +0,077
Börse
Stand 18.09.25 - 12:17:22 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25 1,08 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQM
ISIN IE0004851022
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,97 +3,4 % +34,6 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - A EUR DIS, WKN: 933593 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru
Anteil Land
56,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
6,3 % Chile
4,5 % Kasse
4,3 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,7432
31,358
18.09.25 12:32 4.468
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,80
17.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
30,756
18.09.25 12:15 0 15
gettex
30,764
18.09.25 12:17 0 8
Düsseldorf
30,683
18.09.25 12:15 0 5
Hamburg
30,64
18.09.25 08:04 0 1
München
30,732
18.09.25 08:20 0 1
Frankfurt
30,705
18.09.25 08:34 0 1
Berlin
30,75
18.09.25 08:21 0 1
Tradegate
30,82
17.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
30,941
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
30,736
18.09.25 11:58 0 1

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,480 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
5,470 % GRUPO MEXICO B
4,550 % ITAUSA S.A. PFD
4,330 % CREDICORP LTD DL 5
3,980 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,680 % PETROLEO BRAS.SA PET.
3,450 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,100 % B3
2,700 % VALE S.A.
2,690 % BANCO DE CHILE
59,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,420 % Brasilien
  26,650 % Mexiko
  6,280 % Chile
  4,530 % Kasse
  4,330 % Peru
  1,090 % Kolumbien
  0,630 % USA
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,940 % Brasilianische Real
  26,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,510 % US Dollar
  6,280 % Chilenischer Peso
  1,090 % Kolumbianischer Peso
  4,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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