BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP DIS Fonds

WKN: A0DPJJ ISIN: IE0004806687


1,00GBP
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.02.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   0,00 GBP)
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0004806687
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Pa..
Auflagedatum 21.12.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1992 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,22 -3,1 % -9,7 %
3,25 -4,8 % -5,3 %
29,59 +9,9 % +87,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,4 % United Kingdom
22,7 % Japan
16,7 % France
7,4 % Germany
5,2 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1618
23.02.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,00
23.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  1,590 % STANDARD CHARTERED BANK
  1,280 % NORDEA BANK ABP
  1,230 % STANDARD CHARTERED BANK
  1,220 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,150 % ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
  1,080 % MUFG BANK LTD (UK BRANCH)
  1,060 % BPCE SA
  1,040 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS..
  1,030 % NORDEA BANK ABP
  1,020 % HSBC BANK PLC
  88,300 % übrige Positionen

Länder

  33,400 % United Kingdom
  22,700 % Japan
  16,700 % France
  7,400 % Germany
  5,200 % Canada
  4,100 % Singapore
  3,800 % Finland
  2,700 % Australia
  2,700 % Netherlands
  1,200 % Belgium
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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