Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 510,22 Mio. USD | ||
Symbol | WYZ4 | ||
ISIN | IE0004791160 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,46 | +13,0 % | +94,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,2 % | Information Technology |
16,0 % | Health Care |
12,1 % | Industrials |
10,0 % | Communication Services |
8,4 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
99,3 % | United States |
0,7 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 38,0288 |
38,7892 |
26.05.23 | 21:58 | 973 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37,9426
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
40,69
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Stuttgart |
38,22
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
38,214
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
38,063
|
26.05.23 | 21:45 | 797 | 18 |
Berlin |
38,18
|
26.05.23 | 17:50 | 0 | 5 |
München |
38,17
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
37,565
|
26.05.23 | 15:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
37,914
|
24.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
37,60
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der amerikanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen wie beispielsweise Staatsanleihen, der US-amerikanischen Regierung tätigen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
37,230 % | Information Technology | |
16,030 % | Health Care | |
12,090 % | Industrials | |
9,970 % | Communication Services | |
8,420 % | Consumer Discretionary | |
7,170 % | Materials | |
4,780 % | Financials | |
3,640 % | Consumer Staples | |
0,650 % | Cash | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
9,700 % | MICROSOFT ORD | |
9,450 % | ORACLE ORD | |
7,430 % | APPLE ORD | |
6,040 % | ELI LILLY AND COMPANY | |
5,040 % | JOHNSON & JOHNSON ORD | |
4,780 % | VISA CL A ORD | |
4,280 % | SERVICE CORP INTERNATIONAL ORD | |
4,220 % | INTUIT ORD | |
4,220 % | ALPHABET CL A ORD | |
4,150 % | OTIS WORLDWIDE ORD | |
40,690 % | übrige Positionen |
99,340 % | United States | |
0,650 % | Cash | |
0,010 % | übrige Länder |
99,340 % | USD | |
0,650 % | Cash | |
0,010 % | übrige Währungen |