Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar - LA EUR ACC Fonds

WKN: 801834 ISIN: IE0004622134


5,038 EUR
-0,28 % -0,014
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
14.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 80,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004622134
Portrait

★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 14.12.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 +11,3 % +7,1 %
0,04 -0,6 % -2,1 %
16,17 -1,6 % +57,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Nordamerika
0,1 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,038
24.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen) an. Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift Via Francesco Sforza 15
20080 Milano , IT
Internet www.bancamediolanum.it
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  9,620 % USA 0% 21-03.11.22 TB
  9,280 % USA 0.125% 20-31.12.22 /TBO
  9,080 % USA 0% 21-11.08.22 TB
  8,760 % USA 0% 21-29.12.22 /TBO
  8,310 % USA 0% 21-14.07.22 TB
  7,240 % USA 0.125% 20-31.10.22 /TBO
  7,150 % USA 0% 21-08.09.22 TB
  7,020 % USA 0.125% 20-30.06.22 /TBO
  6,790 % USA 1.75% 15-30.09.22 /TBO
  6,730 % USA 0% 21-06.10.22 TB
  20,020 % übrige Positionen

Länder

  99,950 % Nordamerika
  0,060 % Liquidität

Währungen

  101,590 % Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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