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Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar - LA EUR ACC Fonds
WKN: 801834 ISIN: IE0004622134
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 81,32 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0004622134 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,04 | -3,5 % | +5,6 % | ||||
| 0,13 | +3,2 % | +7,5 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 98,9 % | Nordamerika |
| 1,2 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,061
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist es, Stabilität des Kapitals zu bieten und gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag zu begrenzen. Der Teilfonds investiert weltweit in auf US-Dollar (USD) lautende festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird vor allem kurz- bis mittelfristig sein. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
|---|---|
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,640 % | USA 0% 23-31.10.24 TB | |
| 7,620 % | USA 0% 24-14.11.24 TB | |
| 7,600 % | USA 0% 24-12.12.24 TB | |
| 7,580 % | USA 0% 23-26.12.24 TB | |
| 7,560 % | USA 0% 24-23.01.25 TB | |
| 7,530 % | USA 0% 24-20.02.25 TB | |
| 6,970 % | USA 2.25% 17-31.12.24 /TBO | |
| 6,920 % | USA 1.125% 22-15.01.25 TBO | |
| 6,820 % | USA 0% 24-20.03.25 TB | |
| 6,800 % | USA 0% 24-17.04.25 TB | |
| 26,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,890 % | Nordamerika | |
| 1,210 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,920 % | Dollar | |
| 0,080 % | Euro |
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