Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar - LA EUR ACC Fonds

WKN: 801834 ISIN: IE0004622134


5,231 EUR
+0,25 % +0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004622134
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 14.12.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,44 +3,6 % +9,3 %
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
94,7 % Staatsanleihen
5,5 % Liquidität
Nach Ländern
94,7 % Nordamerika
5,5 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,231
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen) an. Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  94,660 % Staatsanleihen
  5,450 % Liquidität

Größte Positionen

  12,740 % USA 0.125% 20-15.09.23 /TBO
  11,670 % USA 0% 22-07.09.23 TB
  10,730 % USA 0% 22-05.10.23 TB
  10,680 % USA 0% 22-02.11.23 TB
  7,890 % USA 0% 23-22.02.24 TB
  7,850 % USA 0% 23-21.03.24 TB
  7,790 % USA 0% 23-16.05.24 TB
  7,340 % USA 3.25% 22-31.08.24 /TBO
  6,080 % USA 0% 23-18.04.24 TB
  6,030 % USA 0% 23-13.06.24 TB
  11,200 % übrige Positionen

Länder

  94,660 % Nordamerika
  5,450 % Liquidität

Währungen

  100,040 % Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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