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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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Fondsvolumen | 868,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004488262 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,49 | +23,7 % | +46,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
96,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
58,4 % | Nordamerika |
28,9 % | Europa |
10,0 % | Pazifik |
4,2 % | Liquidität |
1,5 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,626
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an, wobei er sich auf den Finanzsektor (z. B. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen) konzentriert. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
96,020 % | Finanzdienstleistungen | |
4,250 % | Liquidität |
4,940 % | XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS .. | |
3,870 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
3,780 % | WELLS FARGO & CO | |
3,180 % | MASTERCARD INC. SHS-A- | |
2,990 % | BNP PARIBAS | |
2,930 % | UNICREDIT SPA | |
2,730 % | CITIGROUP INC | |
2,680 % | BANK OF AMERICA CORP | |
2,490 % | AIA GROUP LTD | |
2,420 % | ALLSTATE CORP | |
67,990 % | übrige Positionen |
58,420 % | Nordamerika | |
28,910 % | Europa | |
10,020 % | Pazifik | |
4,250 % | Liquidität | |
1,460 % | Schwellenländer |
64,630 % | Dollar | |
17,010 % | Währungen anderer Industrieländer | |
14,620 % | Euro | |
3,450 % | Yen | |
0,300 % | Schwellenmarktwährungen |