DAX
23.498
-0,606
MDAX
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TecDAX
3.805
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NASDAQ 1..
22.242
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1658
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Bitcoin ..
107.423
+1,349

Mediolanum Energy Opportunities - SA EUR ACC Fonds

WKN: 803783 ISIN: IE0004461095


14.881  EUR
0,074 +0,011
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 452,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004461095
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.02.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,40 -2,9 % +83,9 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,0 % Energie
9,9 % Öffentliche Versorgungs..
1,6 % Liquidität
0,4 % Unternehmensanleihen
0,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
83,9 % Nordamerika
15,8 % Europa
1,6 % Pazifik
1,6 % Liquidität
0,1 % Schwellenländer

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,881
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. - Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ['DFI']) weltweit in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wobei er sich neben energieabhängigen Teilsektoren des Versorgungssektors wie Energieversorger, Gasversorger und Multi-Versorger (wenn ein Unternehmen in mehr als einem Teilsektor der Versorgungsbranche tätig ist) auf den Energiesektor oder damit verbundene Branchen konzentriert. - Der Teilfonds kann auch in Aktien investieren, die von nicht im Energiesektor oder damit verbundenen Branchen tätigen Unternehmen ausgegeben werden, insbesondere nicht energiebezogene Teilsektoren des Versorgungssektors wie z. B. Wasserversorger. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. - Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. - Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). - Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flexibilität, die Vermögensallokation des Teilfonds jederzeit zu verändern, und kann Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse nach eigenem Ermessen auswählen. - Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die einen vollständigen oder teilweisen Verlust des investierten Kapitals tragen und/oder verkraften und auf eine Kapitalgarantie verzichten können. - Die von der Anteilsklasse erwirtschafteten laufenden Erträge und Gewinne werden wieder angelegt. Es wird keine Dividende ausgeschüttet. - Anteile können an jedem Geschäftstag über den Verwalter des Fonds gekauft und verkauft werden. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den Informationskarten zu den Teilfonds in den Abschnitten 'Anlageziele und Anlagepolitik'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  90,970 % Energie
  9,910 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  1,560 % Liquidität
  0,360 % Unternehmensanleihen
  0,140 % Rohstoffe
  0,010 % Staatsanleihen

Größte Positionen

Anteil Position
8,830 % EXXON MOBIL CORP
7,530 % SHELL RG REGISTERED SHS
6,340 % CHEVRON CORPORATION
6,140 % TOTALENERGIES SE
4,250 % WILLIAMS COMPANIES INC
3,210 % CHENIERE ENERGY
3,160 % CANADIAN NATURAL RESOUR.
3,110 % CONOCOPHILLIPS
3,060 % EOG RESOURCES INC.
3,040 % MARATHON PETROLEUM CORP
51,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,880 % Nordamerika
  15,770 % Europa
  1,570 % Pazifik
  1,560 % Liquidität
  0,150 % Schwellenländer

Währungen

Anteil Währung
  64,950 % Dollar
  22,660 % Währungen anderer Industrieländer
  11,500 % Euro
  0,900 % Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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