CHALLENGE Energy Equity Evolution - SA EUR ACC Fonds
WKN: 803783 ISIN: IE0004461095
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 499,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0004461095 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,35 | +17,7 % | +16,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,1 % | Energie |
| 11,2 % | Öffentliche Versorgungs.. |
| 1,1 % | Liquidität |
| 0,3 % | Unternehmensanleihen |
| 0,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 69,5 % | Nordamerika |
| 28,9 % | Europa |
| 1,4 % | Pazifik |
| 1,1 % | Liquidität |
| 0,0 % | Schwellenländer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,127
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Die Teilfonds legt weltweit, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mit Schwerpunkt auf dem Energiesektor oder verwandten Branchen an, zusätzlich energiebezogenen Teilsektoren des Versorgungssektors wie etwa Stromversorger, Gasversorger und Multiversorger (wobei ein Unternehmen in mehr als einem Teilsektor des Versorgungssektors tätig ist). Der Teilfonds kann außerdem in Aktien investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nicht im Energiesektor oder verwandten Branchen tätig sind, insbesondere nicht energiebezogene Teilsektoren des Versorgungssektors wie Wasserversorger. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 88,110 % | Energie | |
| 11,220 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 1,150 % | Liquidität | |
| 0,340 % | Unternehmensanleihen | |
| 0,170 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | Staatsanleihen |
Größte Positionen
| 10,040 % | SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF | |
| 7,440 % | EXXON MOBIL CORP | |
| 7,060 % | SHELL RG REGISTERED SHS | |
| 5,090 % | TOTALENERGIES SE | |
| 4,360 % | CHEVRON CORPORATION | |
| 4,340 % | BP PLC | |
| 4,090 % | PHILLIPS 66 | |
| 3,580 % | CONOCOPHILLIPS | |
| 2,930 % | SCHLUMBERGER LTD | |
| 2,830 % | DIAMONDBACK ENERGY INC SHS | |
| 48,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,510 % | Nordamerika | |
| 28,890 % | Europa | |
| 1,450 % | Pazifik | |
| 1,150 % | Liquidität | |
| 0,010 % | Schwellenländer |
Währungen
| 66,070 % | Dollar | |
| 21,770 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 11,650 % | Euro | |
| 0,520 % | Yen |
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