Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,93 % | ||
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Fondsvolumen | 460,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004461095 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,35 | -5,5 % | +9,6 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
88,7 % | Energie |
8,9 % | Öffentliche Versorgungs.. |
2,1 % | Liquidität |
0,3 % | Unternehmensanleihen |
0,0 % | Staatsanleihen |
Nach Ländern | |
70,0 % | Nordamerika |
27,6 % | Europa |
2,1 % | Liquidität |
0,4 % | Pazifik |
0,0 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,191
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Die Teilfonds legt weltweit, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mit Schwerpunkt auf dem Energiesektor oder verwandten Branchen an, zusätzlich energiebezogenen Teilsektoren des Versorgungssektors wie etwa Stromversorger, Gasversorger und Multiversorger (wobei ein Unternehmen in mehr als einem Teilsektor des Versorgungssektors tätig ist). Der Teilfonds kann außerdem in Aktien investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nicht im Energiesektor oder verwandten Branchen tätig sind, insbesondere nicht energiebezogene Teilsektoren des Versorgungssektors wie Wasserversorger. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
88,730 % | Energie | |
8,860 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
2,060 % | Liquidität | |
0,340 % | Unternehmensanleihen | |
0,030 % | Staatsanleihen |
10,930 % | SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF | |
7,580 % | ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF | |
6,790 % | SHELL RG REGISTERED SHS | |
5,600 % | CONOCOPHILLIPS | |
4,720 % | BP PLC | |
4,630 % | TOTALENERGIES SE | |
3,390 % | CENOVUS ENERGY | |
3,370 % | EXXON MOBIL CORP | |
3,330 % | DIAMONDBACK ENERGY INC SHS | |
3,290 % | PHILLIPS 66 | |
46,370 % | übrige Positionen |
70,030 % | Nordamerika | |
27,550 % | Europa | |
2,060 % | Liquidität | |
0,370 % | Pazifik | |
0,010 % | Schwellenländer | |
0,010 % | Supranational |
69,500 % | Dollar | |
20,180 % | Währungen anderer Industrieländer | |
10,230 % | Euro | |
0,110 % | Yen |