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Mediolanum Germany Equity - S - A EUR ACC Fonds
WKN: 803305 ISIN: IE0004457200
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 98,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0004457200 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,64 | +20,3 % | +38,9 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| 20,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Informatik |
| 10,6 % | Luxusgüter |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 102,7 % | Europa |
| 0,3 % | Nordamerika |
| 0,1 % | Schwellenländer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,508
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ['DFI']) in deutsche (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flexibilität, die Vermögensallokation des Teilfonds jederzeit zu verändern, und kann Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse nach eigenem Ermessen auswählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
|---|---|
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,090 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 20,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,860 % | Informatik | |
| 10,580 % | Luxusgüter | |
| 7,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,840 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,480 % | Rohstoffe | |
| 2,740 % | Immobilien | |
| 1,550 % | Verbrauchsgüter | |
| 1,450 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,240 % | Sonstiges |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,420 % | Fidelity Funds - Germany Fund | |
| 9,380 % | Allianz German Equity | |
| 8,060 % | SAP SE NPV | |
| 7,050 % | SIEMENS AG /NAM. | |
| 6,850 % | ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT | |
| 5,460 % | DEUTSCHE TELEKOM /NAM. | |
| 3,170 % | MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT | |
| 2,770 % | MTU AERO ENGINES N NAMEN-AKT | |
| 2,730 % | INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. | |
| 2,600 % | SIEMENS ENERGY AG | |
| 42,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 102,720 % | Europa | |
| 0,320 % | Nordamerika | |
| 0,100 % | Schwellenländer |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,230 % | Euro | |
| 0,500 % | Dollar | |
| 0,270 % | Währungen anderer Industrieländer |
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