Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 102,86 Mio. EUR | ||
Symbol | YMLA | ||
ISIN | IE0004457085 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,35 | +22,5 % | -3,9 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
18,1 % | Informatik |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Luxusgüter |
Nach Ländern | |
97,7 % | Europa |
1,1 % | Nordamerika |
0,9 % | Liquidität |
0,3 % | Sonstiges |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,295
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in deutsche (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vermögensallokation des Teilfonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/DFI usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern und kann Anlagen innerhalb der einzelnen Anlageklassen nach eigenem Ermessen auswählen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
19,910 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
18,100 % | Informatik | |
16,980 % | Finanzdienstleistungen | |
12,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,900 % | Luxusgüter | |
6,610 % | Rohstoffe | |
5,720 % | Kommunikationsdienste | |
4,080 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,410 % | Immobilien | |
0,890 % | Liquidität | |
0,270 % | Sonstiges | |
0,180 % | Verbrauchsgüter |
9,180 % | Allianz German Equity | |
9,080 % | Fidelity Funds - Germany Fund | |
7,520 % | SAP SE NPV | |
6,850 % | ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT | |
5,930 % | SIEMENS AG /NAM. | |
3,640 % | DEUTSCHE TELEKOM /NAM. | |
3,540 % | BAYER AG | |
3,440 % | DEUTSCHE POST | |
3,200 % | INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. | |
2,480 % | MERCK KGAA | |
45,140 % | übrige Positionen |
97,710 % | Europa | |
1,130 % | Nordamerika | |
0,890 % | Liquidität | |
0,270 % | Sonstiges | |
0,000 % | übrige Länder |
98,930 % | Euro | |
0,680 % | Dollar | |
0,390 % | Währungen anderer Industrieländer |