Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
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Fondsvolumen | 19,87 Mio. USD | ||
Symbol | FK4C | ||
ISIN | IE0004444828 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,13 | +34,8 % | +98,4 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,3 % | Informationstechnologie.. |
15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Rohstoffe |
10,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
91,4 % | USA |
2,7 % | Kasse |
2,7 % | Frankreich |
1,9 % | Großbritannien |
0,5 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 34,0668 |
34,4926 |
19.11.21 | 18:19 | 335 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,167
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,52
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
34,13
|
19.11.21 | 17:15 | 0 | 41 |
Frankfurt |
34,146
|
19.11.21 | 16:53 | 0 | 5 |
Hamburg |
34,09
|
19.11.21 | 08:06 | 0 | 2 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
22,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,150 % | Rohstoffe | |
10,880 % | Industrie | |
8,250 % | Finanzdienstleistungen | |
4,850 % | Versorger | |
4,170 % | Energie | |
2,880 % | Immobilien | |
2,740 % | Barmittel | |
0,720 % | übrige Bestandteile |
5,670 % | HOWMET AEROSPACE DL-,01 | |
5,510 % | CROWN HOLDINGS INC. DL 5 | |
5,430 % | CAESARS ENTMT INC. DL-,01 | |
4,170 % | OCCIDENTAL PET. DL-,20 | |
3,700 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
3,340 % | CATALENT INC. DL-,01 | |
3,330 % | HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | |
3,110 % | SEMPRA ENERGY | |
3,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,960 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
59,710 % | übrige Positionen |
91,440 % | USA | |
2,740 % | Kasse | |
2,680 % | Frankreich | |
1,950 % | Großbritannien | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | übrige Länder |
92,630 % | US Dollar | |
2,680 % | Euro | |
1,950 % | Pfund Sterling | |
2,740 % | übrige Währungen |