Mediolanum Challenge Euro Bond - SA EUR ACC Fonds

WKN: 806315 ISIN: IE0004405654


15,352 EUR
+0,85 % +0,129
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0004405654
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 19.02.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +3,1 % -11,5 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,6 % Europa
6,3 % Schwellenländer
5,7 % Liquidität
2,6 % Nordamerika
1,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,352
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als 'Investment Grade' eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  4,490 % DEUTSCHLAND 0.0% 22-15.02.32
  3,050 % FRANCE O.A. 3.0% 22-25.05.33 /OAT
  2,830 % BTPS 2% 15-01.12.25 /BTP
  2,290 % LITHUANIA 3.875% 23-14.06.33
  2,170 % ITALY 2% 18-01.02.28 /BTP
  2,100 % FRANC 0.75%17-25.05.28/OAT REGS
  1,960 % FRNC 0.75% 17-25.11.28 OAT REGS
  1,860 % ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL
  1,730 % SPANISH GOV 1.0% 20-31.10.50 144A
  1,660 % SPAIN 2.35% 17-30.07.33 REGS
  75,860 % übrige Positionen

Länder

  95,640 % Europa
  6,330 % Schwellenländer
  5,690 % Liquidität
  2,630 % Nordamerika
  1,850 % Supranational

Währungen

  99,690 % Euro
  0,160 % Währungen anderer Industrieländer
  0,070 % Dollar
  0,060 % Yen
  0,020 % Schwellenmarktwährungen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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