AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund - B USD ACC Fonds

WKN: 691296 ISIN: IE0004345025


22,808EUR
+0,59 % +0,134
Börse
Stand 22.10.20 - 17:30:29 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 659,53 Mio. USD
Symbol AXKF
ISIN IE0004345025
WKN 691296
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
Gold

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Harry PRABAND..
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,26 +2,5 % +47,3 %
26,17 +12,3 % +49,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,6 % IT-Software (Telekommun..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Energie
Nach Ländern
97,4 % USA
1,4 % Kasse
1,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,78
22,93
22.10.20 17:56 32
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,9609
20.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
27,16
20.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
22,808
22.10.20 17:30 0 33
Düsseldorf
22,80
22.10.20 17:16 0 19
München
22,93
22.10.20 17:24 0 13
Berlin
22,81
22.10.20 17:24 0 13
gettex
22,86
22.10.20 16:02 0 9
Frankfurt
22,74
22.10.20 16:35 0 7
Quotrix
22,775
22.10.20 07:57 0 1
Tradegate
22,812
21.10.20 20:01 -- 1
Hamburg
22,57
22.10.20 08:08 0 1

Strategie

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2 % höher liegt als die Jahresrendite des S&P 500 Index. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko- Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Portrait


Strategie

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2 % höher liegt als die Jahresrendite des S&P 500 Index. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko- Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg Managemen..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  45,580 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,000 % Sonstige Konsumgüter
  11,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,920 % Finanzdienstleistungen
  6,390 % Energie
  5,380 % Industrie
  1,600 % Rohstoffe
  1,390 % Barmittel
  0,680 % Immobilien
  0,410 % Versorger
  0,360 % Konglomerate
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,640 % APPLE INC
  5,620 % Microsoft Corp
  5,190 % Amazon.com Inc
  2,970 % Alphabet Inc
  2,290 % Facebook Inc
  1,440 % Oracle Corp
  1,340 % Verizon Communications Inc
  1,310 % International Business Machines Corp
  1,300 % Applied Materials Inc
  1,260 % JPMorgan Chase & Co
  70,640 % übrige Positionen

Länder

  97,430 % USA
  1,390 % Kasse
  1,180 % Irland

Währungen

  98,350 % US Dollar
  0,270 % Euro
  1,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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