MSMM plc European Small Cap Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 921111 ISIN: IE0004307934


3.261,11 EUR
-0,08 % -2,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004307934
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Egan
Auflagedatum 09.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,02 -9,5 % +9,2 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Industrie
18,5 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Informationstechnologie..
13,7 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,2 % Großbritannien
10,8 % Frankreich
9,1 % Schweden
7,0 % Schweiz
6,8 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.261,11
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,220 % Industrie
  18,520 % Finanzdienstleistungen
  15,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,650 % Sonstige Konsumgüter
  8,670 % Rohstoffe
  6,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,730 % Immobilien
  1,370 % Versorger
  1,010 % Energie
  0,800 % Barmittel
  5,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,900 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  3,070 % BK OF IRELD GRP EO 1
  2,110 % BEKAERT P.S.
  1,840 % PANDORA A/S DK 1
  1,810 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
  1,510 % REXEL S.A. INH. EO 5
  1,470 % IPSOS S.A. INH. EO -,25
  1,440 % SAAB AB B SK 25
  1,330 % RINGK.LANDBOBK DK 1
  80,520 % übrige Positionen

Länder

  22,250 % Großbritannien
  10,820 % Frankreich
  9,080 % Schweden
  7,050 % Schweiz
  6,820 % Dänemark
  6,590 % Deutschland
  5,140 % Spanien
  4,450 % Italien
  3,700 % Irland
  3,180 % Belgien
  2,680 % Niederlande
  2,440 % Norwegen
  2,360 % Finnland
  2,280 % Österreich
  1,740 % Luxemburg
  0,810 % Malta
  0,800 % Kasse
  0,560 % Kanada
  0,540 % Portugal
  0,530 % Isle of Man
  0,450 % Bermuda
  0,170 % USA
  5,560 % übrige Länder

Währungen

  48,470 % Euro
  22,950 % Pfund Sterling
  9,500 % Schwedische Krone
  6,820 % Dänische Kronen
  5,960 % Schweizer Franken
  3,070 % US Dollar
  1,870 % Norwegische Krone
  0,560 % Kanadische Dollar
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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