MSMM plc European Small Cap Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 921111 ISIN: IE0004307934


3.538,71 EUR
+0,27 % +9,68
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004307934
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Egan
Auflagedatum 09.07.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 +5,1 % +20,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Industrie
19,7 % Informationstechnologie..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,5 % Großbritannien
13,3 % Schweden
8,3 % Frankreich
7,6 % Dänemark
7,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.538,71
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,260 % Industrie
  19,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,900 % Sonstige Konsumgüter
  14,630 % Finanzdienstleistungen
  8,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,160 % Rohstoffe
  2,740 % Immobilien
  2,600 % Energie
  0,930 % Barmittel
  0,860 % Versorger
  4,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,570 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  2,050 % PANDORA A/S DK 1
  1,750 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
  1,740 % BEKAERT P.S.
  1,490 % 4IMPRINT GRP LS-,3846
  1,480 % IPSOS S.A. INH. EO -,25
  1,420 % SAAB AB B SK 25
  1,300 % RINGK.LANDBOBK DK 1
  1,290 % VISTRY GROUP PLC LS-,50
  82,910 % übrige Positionen

Länder