Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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Fondsvolumen | 16,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004307934 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,02 | -9,5 % | +9,2 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Industrie |
18,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Informationstechnologie.. |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,2 % | Großbritannien |
10,8 % | Frankreich |
9,1 % | Schweden |
7,0 % | Schweiz |
6,8 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.261,11
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23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,220 % | Industrie | |
18,520 % | Finanzdienstleistungen | |
15,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,670 % | Rohstoffe | |
6,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,730 % | Immobilien | |
1,370 % | Versorger | |
1,010 % | Energie | |
0,800 % | Barmittel | |
5,540 % | übrige Bestandteile |
4,900 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
3,070 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
2,110 % | BEKAERT P.S. | |
1,840 % | PANDORA A/S DK 1 | |
1,810 % | BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 | |
1,510 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
1,470 % | IPSOS S.A. INH. EO -,25 | |
1,440 % | SAAB AB B SK 25 | |
1,330 % | RINGK.LANDBOBK DK 1 | |
80,520 % | übrige Positionen |
22,250 % | Großbritannien | |
10,820 % | Frankreich | |
9,080 % | Schweden | |
7,050 % | Schweiz | |
6,820 % | Dänemark | |
6,590 % | Deutschland | |
5,140 % | Spanien | |
4,450 % | Italien | |
3,700 % | Irland | |
3,180 % | Belgien | |
2,680 % | Niederlande | |
2,440 % | Norwegen | |
2,360 % | Finnland | |
2,280 % | Österreich | |
1,740 % | Luxemburg | |
0,810 % | Malta | |
0,800 % | Kasse | |
0,560 % | Kanada | |
0,540 % | Portugal | |
0,530 % | Isle of Man | |
0,450 % | Bermuda | |
0,170 % | USA | |
5,560 % | übrige Länder |
48,470 % | Euro | |
22,950 % | Pfund Sterling | |
9,500 % | Schwedische Krone | |
6,820 % | Dänische Kronen | |
5,960 % | Schweizer Franken | |
3,070 % | US Dollar | |
1,870 % | Norwegische Krone | |
0,560 % | Kanadische Dollar | |
0,800 % | übrige Währungen |