MSMM plc European Small Cap Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 921111 ISIN: IE0004307934


3.325,93 EUR
+0,53 % +17,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004307934
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Egan
Auflagedatum 09.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,32 -15,7 % +10,9 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Industrie
15,8 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Informationstechnologie..
7,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,1 % Großbritannien
8,5 % Schweden
8,4 % Deutschland
7,9 % Frankreich
6,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.325,93
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,890 % Industrie
  15,820 % Sonstige Konsumgüter
  15,230 % Finanzdienstleistungen
  13,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,540 % Rohstoffe
  4,580 % Immobilien
  1,500 % Versorger
  1,240 % Barmittel
  1,120 % Energie
  9,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,120 % RUSS.I.III-R.I.EO LIQ.REO
  4,830 % STOXX EUR SMALL20 Sep22
  1,990 % BK OF IRELD GRP EO 1
  1,950 % ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
  1,770 % BEKAERT P.S.
  1,480 % HUGO BOSS AG NA O.N.
  1,440 % SAAB AB B SK 25
  1,330 % IPSOS S.A. INH. EO -,25
  1,160 % BANKINTER NOM. EO -,30
  78,930 % übrige Positionen

Länder

  22,110 % Großbritannien
  8,530 % Schweden
  8,430 % Deutschland
  7,860 % Frankreich
  6,330 % Schweiz
  6,210 % Dänemark
  4,270 % Spanien
  4,160 % Italien
  3,260 % Österreich
  3,120 % Belgien
  3,100 % Norwegen
  2,770 % Irland
  2,510 % Niederlande
  1,960 % Finnland
  1,540 % Luxemburg
  1,240 % Kasse
  0,740 % Malta
  0,680 % Portugal
  0,450 % Isle of Man
  0,440 % Kanada
  0,270 % Guernsey
  0,170 % Singapur
  0,160 % Jersey
  0,160 % Gibraltar
  9,530 % übrige Länder

Währungen

  46,580 % Euro
  17,580 % Pfund Sterling
  10,270 % Dänische Kronen
  10,050 % Schwedische Krone
  4,430 % Schweizer Franken
  2,790 % US Dollar
  1,460 % Norwegische Krone
  0,440 % Kanadische Dollar
  6,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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