DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.337
-0,021
EUR/USD
1,1801
-0,037
Bitcoin ..
106.010
+0,360

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 921111 ISIN: IE0004307934


3884.220576  EUR
-0,757 -29,6394
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0004307934
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Egan
Auflagedatum 09.07.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,66 +6,2 % +52,7 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC THE EUROPEAN SMALL CAP FUND - A EUR ACC, WKN: 921111 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Industrie
19,8 % Finanzdienstleistungen
14,6 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Informationstechnologie..
8,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,0 % Großbritannien
11,7 % Schweden
9,3 % Deutschland
8,4 % Italien
6,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.884,2206
26.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,230 % Industrie
  19,790 % Finanzdienstleistungen
  14,590 % Sonstige Konsumgüter
  13,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,290 % Rohstoffe
  5,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,000 % Immobilien
  2,380 % Energie
  1,600 % Barmittel
  1,310 % Versorger
  5,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,370 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
2,730 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
1,880 % BANKINTER NOM. EO -,30
1,740 % BPER BANCA EO 3
1,660 % BAWAG GROUP AG
1,640 % PANDORA A/S DK 1
1,340 % SERCO GROUP PLC LS-,02
1,340 % SAAB AB B O.N.
1,180 % RINGK.LANDBOBK DK 1
83,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,990 % Großbritannien
  11,690 % Schweden
  9,330 % Deutschland
  8,360 % Italien
  6,640 % Dänemark
  6,160 % Frankreich
  5,370 % Spanien
  5,300 % Schweiz
  3,020 % Belgien
  2,190 % Norwegen
  2,180 % Österreich
  2,160 % Niederlande
  1,600 % Kasse
  0,910 % Irland
  0,840 % Luxemburg
  0,680 % Kanada
  0,610 % Finnland
  0,460 % Bermuda
  0,350 % Portugal
  0,150 % Zypern
  0,150 % Singapur
  5,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,550 % Euro
  26,010 % Pfund Sterling
  13,520 % Schwedische Krone
  6,640 % Dänische Kronen
  5,210 % Schweizer Franken
  2,160 % Norwegische Krone
  1,470 % US Dollar
  0,680 % Kanadische Dollar
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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