DAX
24.256
-0,013
MDAX
30.143
-0,220
TecDAX
3.776
+0,526
NASDAQ 1..
25.073
-0,244
DOW JONE..
46.808
+0,212
S&P500 I..
6.729
-0,083
L&S BREN..
60,615
-0,460
Gold
4.175
-4,247
EUR/USD
1,1610
-0,291
Bitcoin ..
109.311
-1,225

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H Fonds

WKN: A3E05K ISIN: IE0003U64NQ7


8.791506  EUR
1,082 +0,0941
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,09 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0003U64NQ7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,04 +5,6 % --
15,32 +16,3 % +88,6 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND - M RETAIL SGD ACC H, WKN: A3E05K und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,4 %
Finanzdienstleistungen 11,2 %
Sonstige Konsumgüter 8,3 %
Industrie 4,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,7 %
Land Anteil
USA 57,9 %
Großbritannien 3,2 %
Japan 2,0 %
China 1,9 %
Taiwan 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7915
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
13,24
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,150 % Finanzdienstleistungen
  8,330 % Sonstige Konsumgüter
  4,940 % Industrie
  4,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,830 % Rohstoffe
  1,240 % Versorger
  0,990 % Immobilien
  0,990 % Barmittel
  0,730 % Energie
  42,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,730 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,520 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
2,240 % MICROSOFT DL-,00000625
2,170 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
1,920 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,770 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
1,740 % FNMA 25/55 POOL MA5614
1,650 % Fannie Mae 4%
1,640 % META PLATF. A DL-,000006
1,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
74,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,930 % USA
  3,160 % Großbritannien
  2,010 % Japan
  1,950 % China
  1,880 % Taiwan
  1,700 % Spanien
  1,540 % Schweiz
  1,520 % Südkorea
  1,500 % Frankreich
  1,160 % Irland
  0,990 % Kasse
  0,950 % Niederlande
  0,890 % Italien
  0,890 % Südafrika
  0,820 % Kanada
  0,780 % Israel
  0,590 % Hong Kong
  0,500 % Indien
  0,490 % Peru
  0,370 % Mexiko
  0,360 % Norwegen
  0,340 % Polen
  0,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Australien
  0,310 % Deutschland
  0,290 % Bermuda
  0,260 % Österreich
  0,260 % Luxemburg
  0,250 % Indonesien
  0,240 % Finnland
  0,230 % Rumänien
  0,220 % Dänemark
  0,190 % Kayman Inseln
  0,180 % Singapur
  0,170 % Schweden
  0,160 % Brasilien
  0,140 % Ungarn
  0,140 % Thailand
  0,110 % Chile
  0,110 % Türkei
  0,100 % Griechenland
  13,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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