PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A3D9SF ISIN: IE0003TCWLL6


9,7749 EUR
+0,15 % +0,0142
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 184,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003TCWLL6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Chang..
Auflagedatum 02.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,25 +7,5 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,7 % Südkorea
9,2 % Kayman Inseln
7,0 % Hong Kong
6,6 % Jungferninseln (British)
5,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7749
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,61
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,950 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,900 % USA 31.08.2024 3,25
  1,440 % MISC TWO LAB 22/25 REGS
  1,390 % POSCO 23/28 REGS
  1,250 % KOREA N.OIL 23/26 REGS
  1,190 % SMBC AV.CAP. 23/28 REGS
  1,180 % PAKISTAN 21/26 REGS
  1,150 % SHINHAN CARD 22/27
  1,140 % KOREA EL.PWR 22/26 REGS
  1,070 % IND.RWY FIN 22/32MTN REGS
  82,340 % übrige Positionen

Länder

  10,650 % Südkorea
  9,220 % Kayman Inseln
  7,050 % Hong Kong
  6,610 % Jungferninseln (British)
  5,580 % Indonesien
  5,520 % Indien
  5,240 % China
  4,850 % USA
  4,360 % Großbritannien
  3,940 % Mauritius
  3,750 % Singapur
  2,780 % Malaysia
  2,390 % Thailand
  2,310 % Australien
  2,060 % Niederlande
  1,820 % Pakistan
  1,530 % Vietnam
  1,470 % Philippinen
  1,280 % Irland
  1,240 % Sri Lanka
  0,960 % Japan
  0,700 % Frankreich
  0,690 % Macao
  0,670 % Mongolei
  0,590 % Luxemburg
  0,450 % Mexiko
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Italien
  0,240 % Türkei
  11,320 % übrige Länder

Währungen

  90,650 % US Dollar
  1,000 % Euro
  0,990 % Australische Dollar
  0,310 % Hongkong-Dollar
  0,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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