DAX
23.990
+0,163
MDAX
31.127
-0,760
TecDAX
3.827
+0,831
NASDAQ 1..
29.012
-0,415
DOW JONE..
49.216
-0,622
S&P500 I..
7.380
-0,384
L&S BREN..
110,545
+1,056
Gold
4.537
+0,001
EUR/USD
1,1628
+0,130
Bitcoin ..
76.751
-0,600

UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A40ZLX ISIN: IE0003RQ9F90


28.9  EUR
-0,926 -0,27
Börse
Stand 18.05.26 - 13:12:45 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,08 USD)
Fondsvolumen 302,84 Mio. USD
Symbol BCFN
ISIN IE0003RQ9F90
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 11.03.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1293 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,99 +32,1 % --
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A40ZLX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 67,9 %
Konsumgüter 14,5 %
Industrie 8,9 %
Gesundheitswesen 4,2 %
Versorger 1,4 %
Land Anteil
USA 94,3 %
Irland 1,8 %
Niederlande 1,2 %
Kanada 0,9 %
Großbritannien 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,885
28,905
18.05.26 13:31 3.043
28,89
28,905
18.05.26 13:31 2.086
28,8948
28,9052
18.05.26 13:31 886
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,3802
14.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,2614
14.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
28,89
18.05.26 13:31 184 2.087
Stuttgart
28,90
18.05.26 13:15 0 20
gettex
28,915
18.05.26 13:17 0 10
Frankfurt
28,895
18.05.26 12:44 340 7
Xetra
28,90
18.05.26 13:12 475 4
Tradegate
28,935
18.05.26 12:18 570 3
Quotrix
28,87
18.05.26 07:27 0 1
Düsseldorf
28,96
18.05.26 10:09 0 1
München
28,91
18.05.26 08:55 0 1
SIX SWISS (USD)
33,81
15.05.26 17:36 1.838 6
Anleihen FX
25,385
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
25,31
18.05.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.517,00
18.05.26 09:13 40 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, 100 grössten inländischen und internationalen Nichtfinanzunternehmen abzubilden, die am Nasdaq Stock Market notiert sind. Der Index erfasst Unternehmen aus verschiedenen massgeblichen Branchengruppen wie Computer-Hard- und -Software, Telekommunikation, Detail- und Grosshandel sowie Biotechnologie. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,89 % IT/Telekommunikation
  14,53 % Konsumgüter
  8,93 % Industrie
  4,17 % Gesundheitswesen
  1,39 % Versorger
  1,13 % Rohstoffe
  0,62 % Energie
  0,27 % Barmittel
  0,22 % Finanzen
  0,85 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,53 % NVIDIA Corp.
7,00 % Apple Inc.
5,32 % Microsoft Corp.
5,00 % Amazon.com Inc.
3,94 % Alphabet Inc.
3,65 % Alphabet Inc.
3,48 % Broadcom Inc.
3,35 % Tesla Inc.
3,17 % Meta Platforms Inc.
3,13 % Walmart Inc.
53,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,31 % USA
  1,84 % Irland
  1,20 % Niederlande
  0,92 % Kanada
  0,35 % Großbritannien
  0,33 % China
  0,27 % Barmittel
  0,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,00 % US-Dollar
  2,54 % Euro
  0,19 % Kanadische Dollar
  0,27 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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