DAX
23.693
+0,417
MDAX
29.749
+0,060
TecDAX
3.616
+0,064
NASDAQ 1..
23.464
+0,214
DOW JONE..
45.226
-0,051
S&P500 I..
6.458
+0,154
L&S BREN..
66,985
-0,579
Gold
3.544
-0,463
EUR/USD
1,1654
-0,058
Bitcoin ..
110.743
-0,907

UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A40ZLX ISIN: IE0003RQ9F90


27.025  USD
1,179 +0,315
Börse
Stand 03.09.25 - 17:35:45 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 19,26 Mio. USD
Symbol BCFN
ISIN IE0003RQ9F90
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 11.03.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1276 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A40ZLX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,7 % USA
1,4 % Kanada
1,2 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
Anteil Land
95,7 % USA
1,4 % Kanada
1,2 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
23,21
23,31
03.09.25 22:34 674
LT Societe Generale
23,31
23,36
04.09.25 10:23 134
LT Baader Trading
23,32
23,35
04.09.25 10:23 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,1322
02.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,9092
02.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
23,21
03.09.25 22:31 -- 674
Stuttgart
23,31
04.09.25 09:52 0 9
gettex
23,31
04.09.25 10:17 0 4
Frankfurt
23,305
04.09.25 09:58 0 2
Düsseldorf
23,31
04.09.25 09:16 0 2
Xetra
23,30
04.09.25 09:04 0 2
Quotrix
23,295
04.09.25 07:27 0 1
München
23,24
04.09.25 08:12 0 1
Tradegate
23,255
03.09.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
23,235
03.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
27,025
03.09.25 17:35 16 1
London Stock Exchange (GBp)
2.013,75
03.09.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, 100 grössten inländischen und internationalen Nichtfinanzunternehmen abzubilden, die am Nasdaq Stock Market notiert sind. Der Index erfasst Unternehmen aus verschiedenen massgeblichen Branchengruppen wie Computer-Hard- und -Software, Telekommunikation, Detail- und Grosshandel sowie Biotechnologie. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,700 % USA
  1,360 % Kanada
  1,230 % Irland
  0,650 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,430 % China
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
9,170 % MICROSOFT DL-,00000625
7,170 % APPLE INC.
5,750 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,280 % BROADCOM INC. DL-,001
3,880 % META PLATF. A DL-,000006
2,810 % NETFLIX INC. DL-,001
2,600 % TESLA INC. DL -,001
2,580 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,440 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
48,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,700 % USA
  1,360 % Kanada
  1,230 % Irland
  0,650 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,430 % China
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,330 % US Dollar
  2,140 % Euro
  0,520 % Kanadische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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