DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.963
-0,173
EUR/USD
1,1703
-0,056
Bitcoin ..
124.697
-0,111

UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A40ZLX ISIN: IE0003RQ9F90


2147.0  GBp
0,140 +3,00
Börse
Stand 06.10.25 - 17:35:11 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 24,90 Mio. USD
Symbol BCFN
ISIN IE0003RQ9F90
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 11.03.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1289 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A40ZLX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,6 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
Anteil Land
95,6 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,665
24,77
06.10.25 22:57 2.755
LT Societe Generale
24,68
24,75
06.10.25 21:59 951
LT Baader Trading
24,6646
24,765
06.10.25 22:59 419
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,4706
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,726
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,665
06.10.25 21:59 33 2.758
Stuttgart
24,69
06.10.25 21:55 0 56
gettex
24,74
06.10.25 22:47 0 29
Frankfurt
24,72
06.10.25 19:27 0 17
Düsseldorf
24,695
06.10.25 21:46 0 14
Quotrix
24,605
06.10.25 07:27 0 1
München
24,65
06.10.25 08:20 0 1
Tradegate
24,715
06.10.25 22:02 300 1
Xetra
24,72
06.10.25 17:36 9 1
Anleihen FX
24,75
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
28,88
06.10.25 17:41 -- 1
London Stock Excha..
2.147,00
06.10.25 17:35 5.536 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, 100 grössten inländischen und internationalen Nichtfinanzunternehmen abzubilden, die am Nasdaq Stock Market notiert sind. Der Index erfasst Unternehmen aus verschiedenen massgeblichen Branchengruppen wie Computer-Hard- und -Software, Telekommunikation, Detail- und Grosshandel sowie Biotechnologie. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,560 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,450 % China

Größte Positionen

Anteil Position
9,750 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,640 % MICROSOFT DL-,00000625
7,950 % APPLE INC.
5,580 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,300 % BROADCOM INC. DL-,001
3,680 % META PLATF. A DL-,000006
2,900 % NETFLIX INC. DL-,001
2,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,790 % TESLA INC. DL -,001
2,680 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
47,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,560 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,450 % China

Währungen

Anteil Währung
  97,360 % US Dollar
  2,200 % Euro
  0,450 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.