DAX
24.228
+0,191
MDAX
29.962
+0,589
TecDAX
3.699
+1,109
NASDAQ 1..
24.944
+0,790
DOW JONE..
46.402
+0,265
S&P500 I..
6.701
+0,392
L&S BREN..
62,145
-0,449
Gold
4.263
+1,269
EUR/USD
1,1677
+0,266
Bitcoin ..
110.687
-0,034

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - A SGD ACC Fonds

WKN: A3DL5J ISIN: IE0003IVLHW7


8.743942  EUR
1,570 +0,1352
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 174,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0003IVLHW7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roderick Snel..
Auflagedatum 03.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,06 +15,1 % --
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND - A SGD ACC, WKN: A3DL5J und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 41,5 %
Sonstige Konsumgüter 16,1 %
Finanzdienstleistungen 13,2 %
Industrie 11,1 %
Rohstoffe 8,8 %
Land Anteil
China 35,1 %
Taiwan 14,6 %
Südkorea 11,6 %
Indien 10,1 %
Vietnam 8,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7439
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
13,18
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift Greenside Row Calton Square 1
EH1 3AN Edinburgh , GB
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,150 % Sonstige Konsumgüter
  13,180 % Finanzdienstleistungen
  11,070 % Industrie
  8,840 % Rohstoffe
  2,810 % Energie
  2,170 % Immobilien
  1,820 % Barmittel
  2,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,450 % TENCENT HLDGS HD-,00002
9,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,280 % SK SQUARE CO. LTD SW 100
3,740 % MMG LTD. CONS.
3,420 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
3,210 % SAMSUNG EL. SW 100
3,010 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,560 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,400 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,230 % ACCTON TECH. CORP. TA 10
56,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,080 % China
  14,590 % Taiwan
  11,570 % Südkorea
  10,080 % Indien
  8,040 % Vietnam
  3,860 % Singapur
  3,740 % Australien
  2,700 % Hong Kong
  1,820 % Kasse
  1,580 % Indonesien
  1,500 % Kayman Inseln
  1,080 % Kasachstan
  1,020 % Thailand
  0,850 % USA
  2,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,960 % Hongkong-Dollar
  18,590 % US Dollar
  15,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,570 % Südkoreanischer Won
  10,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,730 % Indische Rupie
  8,310 % Vietnamesischer New Dong
  1,580 % Indonesische Rupiah
  3,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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