DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.774
-0,253
DOW JONE..
44.500
-0,327
S&P500 I..
6.263
-0,293
L&S BREN..
68,845
+0,022
Gold
3.334
+0,307
EUR/USD
1,1678
-0,199
Bitcoin ..
118.053
+1,869

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - A SGD ACC Fonds

WKN: A3DL5J ISIN: IE0003IVLHW7


7.401128  EUR
0,053 +0,0039
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0003IVLHW7
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roderick Snel..
Auflagedatum 03.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,64 -3,8 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND - A SGD ACC, WKN: A3DL5J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % Informationstechnologie..
16,2 % Sonstige Konsumgüter
15,3 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Industrie
6,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
29,9 % China
14,9 % Indien
14,9 % Taiwan
11,5 % Südkorea
7,8 % Vietnam

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4011
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,0874
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift Greenside Row Calton Square 1
EH1 3AN Edinburgh , GB
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,160 % Sonstige Konsumgüter
  15,300 % Finanzdienstleistungen
  9,290 % Industrie
  6,390 % Rohstoffe
  4,930 % Immobilien
  3,430 % Energie
  1,260 % Barmittel
  3,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,510 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,950 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,700 % SK SQUARE CO. LTD SW 100
3,860 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
2,950 % SAMSUNG EL. SW 100
2,670 % MEITUAN CL.B
2,580 % MMG LTD. CONS.
2,440 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,250 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,060 % CNOOC LTD O.N.
59,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,880 % China
  14,950 % Indien
  14,870 % Taiwan
  11,490 % Südkorea
  7,810 % Vietnam
  4,280 % Singapur
  2,830 % Hong Kong
  2,580 % Australien
  2,040 % Indonesien
  1,450 % Kasachstan
  1,260 % Kasse
  1,240 % Kayman Inseln
  1,020 % Thailand
  0,980 % USA
  3,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,060 % US Dollar
  15,900 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,720 % Indische Rupie
  14,290 % Hongkong-Dollar
  11,490 % Südkoreanischer Won
  10,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,060 % Vietnamesischer New Dong
  2,040 % Indonesische Rupiah
  2,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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