Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - A SGD ACC Fonds

WKN: A3DL5J ISIN: IE0003IVLHW7


7,4076 EUR
-0,83 % -0,0621
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0003IVLHW7
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roderick Snel..
Auflagedatum 03.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,45 +19,0 % --
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,5 % Informationstechnologie..
17,6 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Energie
5,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,8 % China
20,7 % Indien
15,8 % Südkorea
12,7 % Taiwan
6,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4076
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,8445
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift School House Lane East 4-5
D02 N279 Dublin 2 , IE
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  38,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,610 % Finanzdienstleistungen
  15,550 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Energie
  5,820 % Rohstoffe
  5,790 % Immobilien
  3,330 % Industrie
  0,390 % Barmittel
  0,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,530 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,320 % CNOOC LTD O.N.
  5,140 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,860 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,040 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
  3,700 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  2,620 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
  2,570 % SK HYNIX INC. SW 5000
  2,550 % JIO FINANCIAL SER. IR 10
  2,370 % MMG LTD. CONS.
  58,300 % übrige Positionen

Länder

  24,810 % China
  20,660 % Indien
  15,780 % Südkorea
  12,730 % Taiwan
  6,370 % Hong Kong
  5,270 % Vietnam
  3,260 % Indonesien
  2,370 % Australien
  2,020 % Kasachstan
  1,650 % Singapur
  1,060 % Kayman Inseln
  1,040 % USA
  0,390 % Kasse
  2,590 % übrige Länder

Währungen

  20,660 % Indische Rupie
  16,060 % US Dollar
  15,780 % Südkoreanischer Won
  14,340 % Hongkong-Dollar
  14,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,630 % Vietnamesischer New Dong