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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - A SGD ACC Fonds
WKN: A3DL5J ISIN: IE0003IVLHW7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 142,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003IVLHW7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,93 | -3,2 % | -- |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,0 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| 5,4 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | China |
| 15,9 % | Indien |
| 13,5 % | Taiwan |
| 9,7 % | Südkorea |
| 8,1 % | Vietnam |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,1577
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
10,4288
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baillie Gifford Investm.. |
|---|---|
| Anschrift |
Greenside Row Calton Square
1 EH1 3AN Edinburgh , GB |
| Internet | www.bailliegifford.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,450 % | Rohstoffe | |
| 5,440 % | Immobilien | |
| 4,940 % | Industrie | |
| 4,450 % | Energie | |
| 1,000 % | Barmittel | |
| 1,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,670 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 3,200 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,000 % | CNOOC LTD O.N. | |
| 2,950 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,520 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,490 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 2,300 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,240 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 60,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,670 % | China | |
| 15,930 % | Indien | |
| 13,540 % | Taiwan | |
| 9,650 % | Südkorea | |
| 8,110 % | Vietnam | |
| 4,220 % | Singapur | |
| 4,100 % | Hong Kong | |
| 2,300 % | Indonesien | |
| 2,160 % | Australien | |
| 1,710 % | Kasachstan | |
| 1,040 % | Kayman Inseln | |
| 1,000 % | Kasse | |
| 0,950 % | USA | |
| 0,880 % | Thailand | |
| 1,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,300 % | US Dollar | |
| 15,930 % | Indische Rupie | |
| 14,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,650 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,400 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,450 % | übrige Währungen |
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